LÂMINA DE FUNDO
ITAPEMA 2 FIM
ITAPEMA 2 FIM
41252712000185
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3475813851
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.65%Patrimônio Líquido
R$ 46.599.499,70
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
09/04/2021
Benchmark
IPCA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tag Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.19 | 0.65 | 0.96 | 1.98 | 1.34 | - | - | - | - | - | - | - | 6.27 | - | 31.91 | - |
| 2024 | -0.63 | 0.85 | 0.86 | -0.56 | 0.52 | 0.75 | 1.59 | 0.86 | 0.10 | 0.23 | 0.47 | -0.81 | 4.28 | - | 24.13 | - |
| 2023 | -0.28 | -0.42 | 0.29 | 0.71 | 1.65 | 1.41 | 1.07 | 0.79 | 0.44 | 0.36 | 1.55 | 2.13 | 10.11 | - | 19.03 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.19 | 2.25 | -0.83 | 0.64 | -0.99 | 1.50 | 1.96 | 0.84 | 1.24 | -0.46 | 0.38 | 7.79 | - | 8.10 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 1.07 | 0.01 | -0.39 | -0.30 | -0.24 | -1.49 | 0.77 | 0.88 | 0.29 | - | 0.29 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
79.65%
Cotas de fundosR$ 37.116.161,33
10.48%
Títulos públicosR$ 4.883.690,01
7.57%
Operações compromissadasR$ 3.528.095,51
2.20%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.025.560,76
0.13%
DebênturesR$ 62.276,39
0.03%
Opç venda - posiç titularesR$ 11.795,21
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.132,13
0.00%
Valores a receberR$ 1.557,85
-0.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 5.353,20
-0.06%
Valores a pagar-R$ 27.416,93
Patrimônio
R$ 46.599.499,70
Cotistas
1
Web
Android
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