LÂMINA DE FUNDO
ITAPEMA 2 FIM
ITAPEMA 2 FIM
41252712000185
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,353682294
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.69%
Patrimônio Líquido
R$ 46.884.209,17
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
09/04/2021
Benchmark
IPCA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tag Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.366.889.4918.7029.5632.65
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.190.650.961.981.560.36------6.88-32.67-
2024-0.630.850.86-0.560.520.751.590.860.100.230.47-0.814.28-24.13-
2023-0.28-0.420.290.711.651.411.070.790.440.361.552.1310.11-19.03-
20220.860.192.25-0.830.64-0.991.501.960.841.24-0.460.387.79-8.10-
2021----1.070.01-0.39-0.30-0.24-1.490.770.880.29-0.29-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
79.65%
Cotas de fundosR$ 37.342.930,35
10.48%
Títulos públicosR$ 4.913.527,95
7.57%
Operações compromissadasR$ 3.549.651,16
2.20%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.031.826,64
0.13%
DebênturesR$ 62.656,88
0.03%
Opç venda - posiç titularesR$ 11.867,27
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.151,27
0.00%
Valores a receberR$ 1.567,37
-0.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 5.385,91
-0.06%
Valores a pagar-R$ 27.584,44
Patrimônio
R$ 46.884.209,17
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.