LÂMINA DE FUNDO
ITAPARICA FIC FIM
fundo cancelado
ITAPARICA FIC FIM
11.145.272/0001-04
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,46466223
Atualizado: 23/09/2014
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
14/10/2009
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.387.439.6115.7323.9246.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20140.850.860.540.480.930.951.230.960.38---7.4197.8946.5085.56
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.65---7.57-54.35-
20130.650.380.470.700.04-0.470.160.87-0.110.271.000.744.7959.4336.3983.69
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-43.48-
20121.330.830.631.140.650.220.610.440.681.130.281.379.71115.4630.1692.00
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-32.78-
20110.230.791.090.480.670.17-0.121.421.240.56-0.400.176.4755.8218.6482.91
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-22.48-
20100.550.450.740.430.780.740.491.000.611.060.841.139.1894.0611.43117.11
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-9.76-
20091.070.982.062.06
CDI0.430.660.721.821.82
Composição
Última atualização: 01/08/2014
10.65%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ NaN
49.42%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN
39.78%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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