LÂMINA DE FUNDO
ITAOCAIA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE
ITAOCAIA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE
43758715000110
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 122,979866
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.80%Patrimônio Líquido
R$ 33.795.863,00
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
03/01/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.67 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.78 | - | 20.90 | - |
| 2024 | 0.48 | 1.54 | 0.52 | -0.67 | 1.29 | -0.11 | 1.23 | 1.15 | -0.03 | -0.17 | -0.37 | -1.34 | 3.53 | - | 18.78 | - |
| 2023 | 0.99 | 0.60 | 1.60 | 1.35 | 1.93 | 1.60 | 0.99 | 0.87 | -0.81 | -0.20 | 2.07 | 1.89 | 13.62 | - | 14.73 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.98 | 0.98 | - | 0.98 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 33.795.863,00
Cotistas
2
Web
Android
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