LÂMINA DE FUNDO
ITAOCAIA CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA - 43.758.715/0001-10
ITAOCAIA CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA - 43.758.715/0001-10
43.758.715/0001-10
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 140,790656
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.39%Patrimônio Líquido
R$ 37.699.073,86
Atualizado: 15/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
03/01/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | 34.69 | - |
| 2025 | 0.67 | 1.14 | 1.34 | 2.06 | 1.26 | 0.74 | -0.21 | 1.69 | 1.88 | -0.01 | 1.46 | 0.42 | 13.14 | - | 34.39 | - |
| 2024 | 0.48 | 1.54 | 0.52 | -0.67 | 1.29 | -0.11 | 1.23 | 1.15 | -0.03 | -0.17 | -0.37 | -1.34 | 3.53 | - | 18.78 | - |
| 2023 | 0.99 | 0.60 | 1.60 | 1.35 | 1.93 | 1.60 | 0.99 | 0.87 | -0.81 | -0.20 | 2.07 | 1.89 | 13.62 | - | 14.73 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.98 | 0.98 | - | 0.98 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 37.699.073,86
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.