LÂMINA DE FUNDO
ITAOCAIA CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
ITAOCAIA CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
43758715000110
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 130,1715
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.53%
Patrimônio Líquido
R$ 35.721.470,18
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
03/01/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.217.196.3715.25-27.31
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.671.141.342.061.260.74-0.21-----7.20-27.34-
20240.481.540.52-0.671.29-0.111.231.15-0.03-0.17-0.37-1.343.53-18.78-
20230.990.601.601.351.931.600.990.87-0.81-0.202.071.8913.62-14.73-
2022-----------0.980.98-0.98-
Composição
Última atualização: 01/08/2025
Patrimônio
R$ 35.721.470,18
Cotistas
2
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