LÂMINA DE FUNDO
ITAMARATY II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITAD
ITAMARATY II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITAD
17329720000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,651671
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.99%Patrimônio Líquido
R$ 21.009.838,18
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/01/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.38 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | - | 162.28 | - |
| 2024 | -0.69 | 0.59 | 1.08 | -2.15 | 0.78 | 0.47 | 1.66 | 1.28 | -0.50 | 0.17 | 0.28 | -0.88 | 2.05 | - | 159.47 | - |
| 2023 | 1.35 | 0.56 | 0.61 | 0.84 | 1.29 | 1.76 | 0.40 | -0.68 | -0.96 | -1.22 | 3.39 | 2.36 | 10.03 | - | 154.26 | - |
| 2022 | -0.45 | -0.55 | 3.07 | -0.98 | 0.13 | -1.37 | 1.37 | -0.54 | 1.93 | 1.21 | -2.00 | -0.87 | 0.83 | - | 131.08 | - |
| 2021 | -0.80 | -0.60 | 0.57 | 1.46 | 1.24 | 0.22 | -0.72 | -0.70 | -0.76 | -2.44 | -0.29 | 6.59 | 3.56 | - | 129.18 | - |
| 2020 | 1.17 | -1.85 | -9.98 | 3.72 | 2.80 | 3.07 | 4.34 | -0.49 | -1.26 | -0.15 | 3.64 | 4.31 | 8.71 | - | 121.30 | - |
| 2019 | 3.40 | 0.32 | 1.30 | 1.22 | 1.81 | 3.42 | 0.90 | 0.25 | 1.83 | 2.15 | -0.26 | 2.63 | 20.62 | - | 103.57 | - |
| 2018 | 2.98 | 0.43 | 0.64 | 0.41 | -2.18 | 0.24 | 1.64 | 0.05 | 0.14 | 3.17 | 0.79 | 0.69 | 9.26 | - | 68.77 | - |
| 2017 | 1.87 | 2.01 | 1.01 | 0.53 | -0.72 | 0.86 | 2.30 | 1.41 | 1.84 | 0.31 | -0.50 | 1.98 | 13.63 | - | 54.47 | - |
| 2016 | 0.45 | 1.16 | 0.93 | 1.62 | 0.65 | 0.16 | 2.98 | 0.98 | 0.98 | 1.39 | -0.64 | 1.71 | 13.05 | - | 35.94 | - |
| 2015 | 0.04 | 3.47 | 2.76 | 0.68 | 1.01 | -0.45 | 2.36 | -0.68 | 1.44 | 1.58 | -9.45 | 0.77 | 2.94 | - | 20.25 | - |
| 2014 | -0.53 | 0.62 | 0.70 | 0.64 | 0.96 | 1.13 | 1.25 | 2.40 | -1.39 | 0.70 | 1.89 | -0.41 | 8.19 | - | 16.81 | - |
| 2013 | - | 0.12 | 0.60 | 0.69 | 1.02 | -0.75 | 1.38 | 1.11 | 0.19 | 1.56 | 1.12 | 0.68 | 7.97 | - | 7.97 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.69%
Cotas de fundosR$ 20.945.085,86
0.39%
DisponibilidadesR$ 81.873,17
0.00%
Valores a receberR$ 766,60
-0.09%
Valores a pagar-R$ 17.888,34
Patrimônio
R$ 21.009.838,18
Cotistas
1
Web
Android
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