LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ITAJUBA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ITAJUBA FI
12951600000114
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,4095092261
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.15%
Patrimônio Líquido
R$ 14.317.632,56
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
11/04/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.51-0.576.5919.4432.07226.28
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-1.080.51-----------0.58-226.15-
20240.840.830.840.350.640.770.971.010.660.780.570.399.00-228.05-
20230.26-0.390.840.811.031.280.960.720.740.751.361.2710.05-200.97-
20220.600.621.170.841.160.821.101.310.831.540.600.8612.06-173.48-
2021-0.33-0.350.360.870.850.720.090.590.38-0.290.591.064.62-144.05-
20200.23-0.49-3.960.291.140.941.31-0.03-0.470.061.281.291.48-133.27-
20190.920.430.470.470.750.950.670.340.730.80-0.070.937.64-129.87-
20180.860.530.490.570.110.460.600.420.590.740.420.516.48-113.55-
20171.421.161.190.790.770.941.240.980.860.580.430.6111.53-100.56-
20161.391.020.961.251.181.241.211.301.351.080.941.3315.22-79.82-
20151.040.881.080.921.111.071.351.021.081.261.171.2114.02-56.07-
20140.420.920.830.810.880.210.940.960.830.950.880.939.99-36.88-
20130.700.360.490.550.17-0.300.910.380.970.860.530.666.46-24.45-
20120.881.001.080.780.670.670.770.480.550.960.610.859.70-16.90-
2011-------2.110.821.071.161.246.56-6.56-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
60.12%
Cotas de fundosR$ 8.607.648,02
12.47%
DebênturesR$ 1.784.897,64
11.96%
Operações compromissadasR$ 1.711.692,16
6.84%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 978.792,31
5.08%
Títulos públicosR$ 726.926,54
2.82%
AGUESR$ 403.596,41
2.80%
Opç compra - posiç titularesR$ 401.307,06
0.63%
Brazilian depos receipt BDRR$ 89.606,92
0.13%
Merc Futuro - posic vendR$ 19.068,17
0.07%
Valores a receberR$ 9.852,92
0.01%
DisponibilidadesR$ 784,54
-0.02%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.408,54
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.747,90
-0.08%
Valores a pagar-R$ 11.629,70
-2.79%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 399.553,19
Patrimônio
R$ 14.317.632,56
Cotistas
1
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