Rentabilidade do CLASSE UNICA DE COTAS DO ITAJUBA FI

LÂMINA DE FUNDO

CLASSE UNICA DE COTAS DO ITAJUBA FI

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.46	8.74	9.16	20.04	31.59	256.86

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	-1.08	0.61	0.76	1.40	1.20	0.98	0.50	1.42	1.18	1.02	0.46	-	8.76	-	256.79	-
2024	0.84	0.83	0.84	0.35	0.64	0.77	0.97	1.01	0.66	0.78	0.57	0.39	9.00	-	228.05	-
2023	0.26	-0.39	0.84	0.81	1.03	1.28	0.96	0.72	0.74	0.75	1.36	1.27	10.05	-	200.97	-
2022	0.60	0.62	1.17	0.84	1.16	0.82	1.10	1.31	0.83	1.54	0.60	0.86	12.06	-	173.48	-
2021	-0.33	-0.35	0.36	0.87	0.85	0.72	0.09	0.59	0.38	-0.29	0.59	1.06	4.62	-	144.05	-
2020	0.23	-0.49	-3.96	0.29	1.14	0.94	1.31	-0.03	-0.47	0.06	1.28	1.29	1.48	-	133.27	-
2019	0.92	0.43	0.47	0.47	0.75	0.95	0.67	0.34	0.73	0.80	-0.07	0.93	7.64	-	129.87	-
2018	0.86	0.53	0.49	0.57	0.11	0.46	0.60	0.42	0.59	0.74	0.42	0.51	6.48	-	113.55	-
2017	1.42	1.16	1.19	0.79	0.77	0.94	1.24	0.98	0.86	0.58	0.43	0.61	11.53	-	100.56	-
2016	1.39	1.02	0.96	1.25	1.18	1.24	1.21	1.30	1.35	1.08	0.94	1.33	15.22	-	79.82	-
2015	1.04	0.88	1.08	0.92	1.11	1.07	1.35	1.02	1.08	1.26	1.17	1.21	14.02	-	56.07	-
2014	0.42	0.92	0.83	0.81	0.88	0.21	0.94	0.96	0.83	0.95	0.88	0.93	9.99	-	36.88	-
2013	0.70	0.36	0.49	0.55	0.17	-0.30	0.91	0.38	0.97	0.86	0.53	0.66	6.46	-	24.45	-
2012	0.88	1.00	1.08	0.78	0.67	0.67	0.77	0.48	0.55	0.96	0.61	0.85	9.70	-	16.90	-
2011	-	-	-	-	-	-	-	2.11	0.82	1.07	1.16	1.24	6.56	-	6.56	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

60.12%

Cotas de fundosR$ 8.806.724,97

12.47%

DebênturesR$ 1.826.178,60

11.96%

Operações compromissadasR$ 1.751.280,03

6.84%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.001.429,73

5.08%

Títulos públicosR$ 743.738,83

2.82%

AGUESR$ 412.930,75

2.80%

Opç compra - posiç titularesR$ 410.588,46

0.63%

Brazilian depos receipt BDRR$ 91.679,34

0.13%

Merc Futuro - posic vendR$ 19.509,18

0.07%

Valores a receberR$ 10.080,80

0.01%

DisponibilidadesR$ 802,68

-0.02%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.464,24

-0.02%

Merc Futuro - posic compr-R$ 2.811,45

-0.08%

Valores a pagar-R$ 11.898,67

-2.79%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 408.794,03

Patrimônio

R$ 14.648.769,56

Cotistas

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