LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ITAIM FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ITAIM FI
20046677000178
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,3591891
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.27%Patrimônio Líquido
R$ 9.415.868,80
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/05/2014
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Garin Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.29 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 | - | 125.31 | - |
| 2024 | -1.58 | 2.88 | 0.10 | -1.70 | 0.99 | 0.17 | 0.50 | 3.45 | -2.96 | -0.65 | -2.72 | -2.44 | -4.12 | - | 121.50 | - |
| 2023 | 1.01 | -1.38 | -1.10 | 0.28 | 5.42 | 2.72 | -0.50 | 0.92 | -0.50 | -2.48 | 2.30 | 2.71 | 9.53 | - | 131.02 | - |
| 2022 | 1.25 | 0.79 | 1.99 | -0.14 | -9.75 | -2.77 | 1.11 | 5.56 | -0.49 | 3.94 | -0.89 | -1.21 | -1.42 | - | 110.92 | - |
| 2021 | -1.65 | 0.29 | 1.78 | -9.60 | 5.14 | 0.70 | -1.40 | -1.73 | -0.79 | -2.75 | 1.61 | 1.86 | -7.03 | - | 113.96 | - |
| 2020 | 3.53 | -0.72 | -2.52 | 4.72 | 1.27 | 3.60 | 1.21 | -0.85 | -1.17 | 1.43 | 4.48 | 3.09 | 19.27 | - | 130.13 | - |
| 2019 | 5.71 | 0.47 | 0.37 | -0.43 | 0.56 | 1.85 | 0.71 | 0.56 | -0.13 | 2.28 | -10.78 | 5.49 | 5.84 | - | 92.95 | - |
| 2018 | 3.22 | 0.21 | 0.89 | 0.65 | -0.12 | -13.19 | 1.98 | -0.87 | -0.12 | 9.55 | 2.43 | 1.48 | 4.71 | - | 82.31 | - |
| 2017 | 3.66 | 2.55 | 4.03 | -1.59 | 0.97 | 1.32 | 3.30 | 0.84 | 2.30 | 1.45 | -0.72 | 1.25 | 20.99 | - | 74.10 | - |
| 2016 | 0.96 | 1.53 | 2.39 | 2.95 | 0.41 | 2.20 | 3.17 | 2.67 | 1.98 | 3.44 | 0.79 | 2.46 | 27.95 | - | 43.90 | - |
| 2015 | 0.79 | 0.94 | 1.07 | 0.89 | 1.01 | 0.71 | -0.71 | 1.24 | -0.34 | 0.62 | -0.55 | 0.32 | 6.13 | - | 12.47 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0.78 | 0.82 | 0.68 | 0.93 | 1.13 | 0.74 | 0.74 | 5.97 | - | 5.97 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
45.45%
AGUESR$ 4.279.486,19
41.62%
Cotas de fundosR$ 3.918.567,00
19.89%
Operações compromissadasR$ 1.872.721,20
10.62%
Títulos públicosR$ 999.814,61
1.88%
Brazilian depos receipt BDRR$ 176.809,40
1.06%
Valores a receberR$ 99.874,14
0.26%
Outras aplicaçõesR$ 24.525,59
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 264,86
-0.03%
Valores a pagar-R$ 2.846,85
-20.74%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 1.952.817,57
Patrimônio
R$ 9.415.868,80
Cotistas
1
Web
Android
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