LÂMINA DE FUNDO
ITACURUCA MULT CRED PRIV FI
ITACURUCA MULT CRED PRIV FI
09.144.927/0001-70
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 41,512024
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.91%
Patrimônio Líquido
R$ 97.865.930,50
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/05/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.47-0.1312.5223.6024.19309.40
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.610.47-----------0.14-305.60108.56
CDI0.970.59----------1.57-281.50-
20230.930.260.921.212.501.840.860.20-1.07-0.223.212.6414.02107.60306.16111.09
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-275.60-
20220.800.803.15-0.170.92-0.981.012.441.551.58-1.370.1910.2883.04256.22110.30
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-232.30-
2021-0.72-0.47-0.360.850.740.89-1.41-0.44-0.75-2.400.880.96-2.27-223.02113.96
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-195.69-
20200.370.21-2.580.830.981.152.13-0.15-0.73-0.051.492.706.43233.82230.52125.88
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-183.12-
20192.280.300.320.701.571.760.680.350.861.62-0.591.1711.56194.29210.55119.94
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-175.55-
20182.330.700.890.47-1.230.571.000.170.283.100.120.449.14142.59178.37111.43
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-160.07-
20171.631.281.320.33-0.200.992.441.191.720.050.070.9312.37124.57155.06107.38
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-144.40-
20161.530.930.541.680.871.531.281.361.361.510.841.5216.01114.44126.98103.80
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-122.33-
20151.051.211.590.401.280.711.940.600.990.921.241.2013.94105.1395.66100.65
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-95.04-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
62.15%
Cotas de fundosR$ 60.825.466,75
32.89%
Títulos públicosR$ 32.187.233,53
4.87%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.767.152,92
0.12%
DisponibilidadesR$ 121.327,16
0.00%
Valores a receberR$ 3.017,26
-0.04%
Valores a pagar-R$ 38.265,38
Patrimônio
R$ 97.865.930,50
Cotistas
2
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