LÂMINA DE FUNDO
ITACARE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
ITACARE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
10787037000165
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,3820364529
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.03%Patrimônio Líquido
R$ 70.917.051,25
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/11/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.25 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | - | 226.97 | - |
| 2024 | -0.06 | 0.48 | 0.68 | -1.23 | 0.88 | 0.33 | 0.90 | 1.57 | 0.17 | 0.32 | 0.48 | 0.11 | 4.70 | - | 223.86 | - |
| 2023 | 1.52 | -0.35 | 0.34 | 0.61 | 2.07 | 1.69 | 1.25 | -0.14 | -0.18 | 0.03 | 2.59 | 1.96 | 11.94 | - | 209.32 | - |
| 2022 | 0.96 | 0.45 | 3.02 | -0.68 | 0.30 | -1.21 | 1.15 | 2.19 | 1.24 | 1.52 | -1.80 | 0.57 | 7.88 | - | 176.33 | - |
| 2021 | -0.31 | 0.52 | 0.96 | 1.87 | 1.57 | 1.23 | -0.62 | -0.11 | -0.53 | -1.50 | -0.06 | 2.52 | 5.60 | - | 156.15 | - |
| 2020 | 0.39 | -1.82 | -8.65 | 3.18 | 1.61 | 2.26 | 3.06 | 0.49 | -1.36 | -0.05 | 3.44 | 3.77 | 5.80 | - | 142.56 | - |
| 2019 | 3.64 | 0.02 | 0.16 | 0.86 | 1.22 | 2.25 | 0.93 | 0.68 | 1.36 | 1.49 | -0.30 | 2.82 | 16.14 | - | 129.26 | - |
| 2018 | 3.42 | 0.44 | 0.46 | 0.63 | -1.85 | 0.05 | 1.26 | 0.42 | 0.55 | 2.60 | 0.57 | -0.41 | 8.35 | - | 97.40 | - |
| 2017 | 2.10 | 1.77 | 0.94 | 0.39 | -0.37 | 0.93 | 2.16 | 1.70 | 2.12 | 0.48 | -0.24 | 1.59 | 14.40 | - | 82.19 | - |
| 2016 | 1.47 | 1.00 | 0.61 | 0.78 | -23.34 | 1.04 | 2.23 | 1.58 | 1.55 | 2.30 | 0.02 | 1.29 | -12.03 | - | 59.26 | - |
| 2015 | 1.24 | 2.06 | 2.05 | 0.22 | 1.92 | -0.01 | 2.45 | -0.45 | 0.49 | 1.67 | 1.39 | 0.86 | 14.76 | - | 81.04 | - |
| 2014 | 0.64 | 0.48 | 0.36 | 0.27 | 0.84 | 0.50 | 1.03 | 1.06 | 0.17 | 0.20 | 1.04 | 0.39 | 7.20 | - | 57.75 | - |
| 2013 | 0.89 | 0.17 | 0.47 | 0.69 | 0.21 | -0.81 | 0.74 | 0.33 | 0.05 | 0.30 | 0.85 | 1.32 | 5.32 | - | 47.16 | - |
| 2012 | 1.39 | 1.24 | 1.11 | 1.36 | 0.75 | 0.79 | 1.25 | 1.00 | 0.86 | 1.15 | 0.41 | 1.25 | 13.30 | - | 39.72 | - |
| 2011 | 0.03 | 0.76 | 0.99 | 0.74 | 0.81 | 0.57 | 0.59 | 2.51 | 1.28 | 0.84 | 1.20 | 0.49 | 11.34 | - | 23.32 | - |
| 2010 | 0.65 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.90 | 0.99 | 0.68 | 1.10 | 0.55 | 1.24 | 0.89 | 1.27 | 10.32 | - | 10.76 | - |
| 2009 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
94.88%
Cotas de fundosR$ 67.284.282,75
1.93%
Títulos públicosR$ 1.371.251,32
1.83%
DebênturesR$ 1.298.003,80
1.39%
Operações compromissadasR$ 986.321,65
0.01%
DisponibilidadesR$ 8.688,30
0.00%
Valores a receberR$ 3.102,68
-0.05%
Valores a pagar-R$ 34.600,58
Patrimônio
R$ 70.917.051,25
Cotistas
1
Web
Android
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