LÂMINA DE FUNDO
ITABAIANA FIM CRED PRIV IE
ITABAIANA FIM CRED PRIV IE
25.423.127/0001-44
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 105,86431195
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.65%Patrimônio Líquido
R$ 54.521.672,44
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/09/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.79 | - | 3.85 | - |
| 2024 | 0.18 | 0.59 | 0.77 | -0.30 | -7.72 | 0.58 | 1.01 | 1.17 | 0.43 | 0.50 | 0.68 | 0.06 | -2.36 | - | 2.02 | - |
| 2023 | 1.20 | -0.18 | 0.62 | 0.77 | 1.80 | 1.44 | 0.89 | 0.36 | 0.15 | 0.22 | 2.18 | 1.80 | 11.81 | - | 4.49 | - |
| 2022 | 1.58 | 0.90 | 2.68 | -0.61 | 1.21 | -0.76 | 1.22 | 2.29 | 1.15 | 1.47 | -0.97 | 0.35 | 10.95 | - | -6.55 | - |
| 2021 | -0.25 | 0.02 | 0.71 | 1.14 | 0.94 | 0.59 | -0.72 | 0.17 | -0.41 | -1.12 | 0.09 | 1.14 | 2.29 | - | -15.77 | - |
| 2020 | -37.72 | -1.21 | -7.69 | 2.43 | 2.29 | 2.07 | 2.55 | -0.22 | -1.00 | 0.02 | 2.70 | 2.44 | -35.25 | - | -17.66 | - |
| 2019 | 1.41 | 0.21 | 0.09 | 0.55 | 0.73 | 1.18 | 0.76 | 0.42 | 0.54 | 0.94 | -0.07 | 1.44 | 8.50 | - | 27.17 | - |
| 2018 | 1.15 | 0.58 | 0.70 | 0.55 | -0.22 | 0.36 | 0.78 | 0.21 | 0.59 | 1.15 | 0.33 | 0.22 | 6.58 | - | 17.21 | - |
| 2017 | 1.27 | 1.17 | 0.87 | 0.62 | 0.24 | 0.88 | 1.12 | 0.94 | 0.89 | 0.51 | 0.41 | 0.63 | 9.97 | - | 9.97 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
67.00%
Cotas de fundosR$ 36.531.968,56
27.54%
DebênturesR$ 15.017.863,82
5.49%
Títulos públicosR$ 2.995.335,90
0.01%
Valores a receberR$ 3.485,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.263,28
-0.05%
Valores a pagar-R$ 29.247,03
Patrimônio
R$ 54.521.672,44
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.