LÂMINA DE FUNDO
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39322485000175
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,867745
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.10%
Patrimônio Líquido
R$ 242.782.305,14
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
03/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.114.649.5018.9734.3444.98
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.970.700.800.971.11-------4.63-44.99-
20240.620.420.530.200.610.450.710.780.880.720.590.447.17-38.58-
20231.010.471.020.811.490.981.010.960.320.401.360.9211.29-29.30-
20220.951.011.610.930.650.991.091.441.160.851.010.8813.32-16.19-
20210.11-0.180.170.160.050.28-0.210.180.370.220.670.692.53-2.53-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.42%
Cotas de fundosR$ 243.797.135,18
0.95%
DisponibilidadesR$ 2.300.145,68
0.01%
Valores a receberR$ 24.697,74
-1.38%
Valores a pagar-R$ 3.339.669,69
Patrimônio
R$ 242.782.305,14
Cotistas
1
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