LÂMINA DE FUNDO
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32972983000114
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 12,58822
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.36%Patrimônio Líquido
R$ 1.350.563.477,65
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Data Alvo
Tipo ANBIMA
Data Alvo
Data Inicial
05/08/2019
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.46 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.91 | - | 28.01 | - |
| 2024 | -1.23 | 0.40 | -0.32 | -1.61 | 1.71 | -0.91 | 2.48 | 0.89 | -0.64 | -1.39 | -0.65 | -3.11 | -4.42 | - | 26.85 | - |
| 2023 | -1.32 | 1.93 | 3.24 | 2.68 | 4.42 | 1.76 | -0.10 | 0.47 | -2.31 | -0.34 | 2.67 | 3.11 | 17.20 | - | 32.72 | - |
| 2022 | -2.06 | -0.07 | 4.08 | 0.39 | 0.94 | -0.68 | -1.97 | 2.10 | 2.02 | 0.70 | -0.86 | -0.43 | 4.06 | - | 13.24 | - |
| 2021 | -0.96 | -2.78 | -0.77 | 0.46 | 0.23 | 1.16 | -1.17 | -1.62 | -1.25 | -3.46 | 4.78 | 0.16 | -5.33 | - | 8.82 | - |
| 2020 | 0.66 | 0.72 | -9.83 | 1.98 | 1.45 | 2.59 | 6.89 | -2.92 | -2.50 | 0.00 | 2.59 | 7.56 | 8.33 | - | 14.95 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.44 | 5.11 | -3.61 | 1.25 | 6.11 | - | 6.11 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.97%
Títulos públicosR$ 1.350.095.156,26
0.04%
DisponibilidadesR$ 530.473,38
0.03%
Termo - vendas a receberR$ 449.498,86
0.00%
Valores a receberR$ 35.102,27
-0.04%
Valores a pagar-R$ 546.738,52
Patrimônio
R$ 1.350.563.477,65
Cotistas
2
Web
Android
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