LÂMINA DE FUNDO
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20193528000131
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 30,659243
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.15%Patrimônio Líquido
R$ 1.776.996.292,81
Atualizado: 28/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Data Alvo
Tipo ANBIMA
Data Alvo
Data Inicial
28/07/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.03 | 0.91 | 1.26 | 2.65 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | 6.02 | - | 198.22 | - |
| 2024 | -0.48 | 0.44 | -0.03 | -1.28 | 1.47 | -0.26 | 1.39 | 1.01 | -0.39 | -0.52 | -0.41 | -1.30 | -0.41 | - | 181.28 | - |
| 2023 | 0.29 | 1.63 | 2.53 | 2.08 | 2.81 | 1.23 | 0.37 | 0.63 | -1.71 | -0.34 | 2.66 | 2.23 | 15.28 | - | 182.44 | - |
| 2022 | -0.91 | -0.07 | 3.65 | 0.86 | 1.13 | -0.05 | -1.13 | 1.04 | 1.20 | 1.09 | -0.80 | -0.06 | 6.02 | - | 145.00 | - |
| 2021 | -1.39 | -2.36 | -1.16 | 0.52 | 0.80 | 0.74 | -0.57 | -0.87 | -0.47 | -2.40 | 3.97 | 0.69 | -2.63 | - | 131.09 | - |
| 2020 | 1.14 | 0.67 | -6.86 | 1.51 | 1.77 | 2.83 | 4.25 | -1.91 | -1.90 | 0.16 | 2.43 | 5.54 | 9.42 | - | 137.33 | - |
| 2019 | 5.01 | 0.65 | 0.60 | 1.34 | 4.20 | 3.68 | 0.94 | 0.13 | 3.04 | 3.39 | -2.62 | 1.14 | 23.45 | - | 116.90 | - |
| 2018 | 4.48 | 0.33 | 0.74 | -0.32 | -3.90 | -0.96 | 2.61 | 0.07 | -0.92 | 9.12 | 0.94 | 1.45 | 13.90 | - | 75.70 | - |
| 2017 | 1.88 | 4.89 | 0.78 | -1.22 | -1.31 | 0.31 | 3.94 | 1.51 | 1.97 | -0.61 | -0.99 | 0.79 | 12.38 | - | 54.26 | - |
| 2016 | 2.40 | 2.62 | 7.86 | 4.40 | -0.07 | 2.75 | 2.54 | 1.48 | 0.68 | 0.88 | -1.69 | 3.36 | 30.48 | - | 37.26 | - |
| 2015 | 3.41 | 0.10 | -0.98 | 3.70 | 3.17 | -0.89 | -2.39 | -4.12 | -1.70 | 2.90 | 1.11 | 1.13 | 5.20 | - | 5.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.02%
Títulos públicosR$ 1.777.370.066,21
0.03%
Termo - obr por compra a pagR$ 555.922,75
0.03%
Termo - compras a receberR$ 555.376,73
0.01%
DisponibilidadesR$ 179.540,58
0.00%
Valores a receberR$ 23.720,74
-0.03%
Valores a pagar-R$ 576.534,77
Patrimônio
R$ 1.776.996.292,81
Cotistas
3
Web
Android
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