LÂMINA DE FUNDO
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17758717000108
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 31,621148
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.42%Patrimônio Líquido
R$ 10.610.230,88
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Data Alvo
Tipo ANBIMA
Data Alvo
Data Inicial
25/06/2013
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 | - | 206.34 | - |
| 2024 | 1.08 | 0.71 | 0.90 | 0.73 | 0.77 | 1.12 | 0.91 | 0.90 | 0.74 | 0.86 | 0.74 | 0.77 | 10.72 | - | 201.60 | - |
| 2023 | 1.40 | 1.25 | 1.22 | 0.67 | 0.01 | 0.86 | 1.07 | 0.95 | 0.95 | 0.40 | 0.80 | 0.83 | 10.91 | - | 172.40 | - |
| 2022 | -0.02 | 1.07 | 2.68 | 1.26 | 0.90 | 0.24 | -0.31 | -0.16 | 0.50 | 1.91 | -0.50 | 1.33 | 9.22 | - | 145.61 | - |
| 2021 | -0.15 | -1.42 | 0.09 | 1.50 | 0.55 | -0.31 | -0.17 | -0.00 | 0.98 | -1.48 | 2.72 | 0.87 | 3.15 | - | 124.87 | - |
| 2020 | 0.82 | 0.72 | -2.68 | 0.71 | 3.17 | 1.25 | 1.79 | -0.21 | -0.75 | -0.17 | 1.57 | 2.55 | 8.99 | - | 118.01 | - |
| 2019 | 2.44 | 0.37 | 0.93 | 1.21 | 2.41 | 3.00 | 0.97 | 0.05 | 2.21 | 2.41 | -0.97 | 1.51 | 17.77 | - | 100.02 | - |
| 2018 | 3.07 | 0.49 | 2.21 | -0.27 | -3.30 | 0.01 | 2.24 | -0.61 | -0.26 | 6.17 | 0.13 | 1.82 | 12.02 | - | 69.84 | - |
| 2017 | 1.79 | 3.25 | 1.20 | 0.10 | -0.37 | 0.17 | 3.84 | 1.75 | 1.47 | -0.09 | -0.85 | 0.62 | 13.54 | - | 51.62 | - |
| 2016 | 1.61 | 3.82 | 4.08 | 3.99 | 0.57 | 0.75 | 2.24 | 1.39 | 1.14 | 0.28 | -0.18 | 1.79 | 23.58 | - | 33.54 | - |
| 2015 | 3.43 | 0.30 | -0.49 | 1.85 | 1.98 | 0.31 | -0.28 | -2.77 | -0.64 | 1.37 | 1.46 | 2.33 | 9.05 | - | 8.06 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.60 | 1.79 | 1.69 | -1.71 | -0.91 | - | -0.91 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.95%
Títulos públicosR$ 10.604.875,90
0.05%
DisponibilidadesR$ 5.558,44
0.04%
Termo - vendas a receberR$ 4.001,46
0.00%
Valores a receberR$ 369,11
-0.04%
Valores a pagar-R$ 4.574,14
Patrimônio
R$ 10.610.230,88
Cotistas
2
Web
Android
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