LÂMINA DE FUNDO
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21454683000127
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 31,282155
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.41%Patrimônio Líquido
R$ 6.887.568,34
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Data Alvo
Tipo ANBIMA
Data Alvo
Data Inicial
23/03/2015
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.93 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | 4.59 | - | 201.73 | - |
| 2024 | 0.87 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.84 | 0.71 | 0.83 | 0.76 | 0.78 | 9.79 | - | 188.49 | - |
| 2023 | 1.51 | 0.56 | 1.12 | 0.90 | 1.11 | 0.98 | 0.96 | 1.03 | 0.92 | 0.89 | 0.82 | 0.84 | 12.28 | - | 162.77 | - |
| 2022 | 0.10 | 1.40 | 2.43 | 2.24 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | -0.13 | 0.10 | 2.25 | 0.77 | 0.97 | 11.61 | - | 134.03 | - |
| 2021 | 0.04 | -0.58 | 0.39 | 0.98 | 0.90 | -0.24 | 0.00 | 0.31 | 1.15 | -1.09 | 2.10 | 0.57 | 4.58 | - | 109.68 | - |
| 2020 | 0.68 | 0.78 | -1.88 | 0.83 | 2.52 | 1.16 | 1.13 | 0.67 | -0.29 | -0.35 | 1.32 | 1.99 | 8.83 | - | 100.50 | - |
| 2019 | 2.15 | 0.34 | 1.02 | 1.14 | 1.99 | 2.38 | 1.10 | -0.04 | 2.12 | 1.99 | -0.74 | 1.47 | 15.92 | - | 84.23 | - |
| 2018 | 2.20 | 0.58 | 2.03 | -0.02 | -3.12 | 0.36 | 2.12 | -0.39 | 0.37 | 5.00 | 0.14 | 1.92 | 11.55 | - | 58.93 | - |
| 2017 | 1.41 | 2.71 | 1.64 | 0.17 | -0.40 | 0.18 | 3.82 | 1.69 | 1.31 | -0.01 | -0.47 | 0.99 | 13.75 | - | 42.48 | - |
| 2016 | 1.91 | 3.00 | 3.80 | 3.61 | 0.46 | 0.52 | 2.30 | 1.37 | 1.30 | 0.44 | -0.16 | 1.77 | 22.21 | - | 25.25 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | -0.14 | 0.55 | -2.53 | -0.30 | 1.36 | 0.85 | 2.75 | 2.49 | - | 2.49 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.95%
Títulos públicosR$ 6.884.240,27
0.05%
DisponibilidadesR$ 3.664,57
0.04%
Termo - vendas a receberR$ 2.425,34
0.00%
Valores a receberR$ 229,71
-0.04%
Valores a pagar-R$ 2.991,91
Patrimônio
R$ 6.887.568,34
Cotistas
1
Web
Android
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