LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE PREV ASGARD FIF CIC DE ACOES - RESP L
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37715506000197
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 11,455143
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.01%Patrimônio Líquido
R$ 7.718.242,58
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
28/07/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.44 | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.84 | - | 16.55 | - |
| 2024 | -0.26 | 4.62 | 0.36 | -0.10 | -0.00 | 1.27 | 1.93 | 7.99 | 1.37 | -0.39 | 0.53 | -4.23 | 13.37 | - | 14.44 | - |
| 2023 | 3.92 | -4.04 | -4.71 | -0.34 | -0.40 | 3.05 | 1.17 | -3.50 | -2.69 | -3.65 | 12.44 | 7.98 | 8.02 | - | 0.94 | - |
| 2022 | 3.54 | 0.32 | 2.23 | -12.42 | 1.17 | -10.24 | 3.57 | 8.68 | -0.52 | 8.67 | -2.06 | 4.56 | 5.24 | - | -6.55 | - |
| 2021 | 1.74 | -4.36 | 0.28 | 4.40 | 3.14 | -0.78 | -7.01 | -0.01 | -9.69 | -5.69 | -6.22 | 5.28 | -18.49 | - | -11.20 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.94 | 8.94 | - | 8.94 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 7.717.829,65
0.17%
Valores a receberR$ 13.245,83
0.00%
DisponibilidadesR$ 296,38
-0.17%
Valores a pagar-R$ 13.129,29
Patrimônio
R$ 7.718.242,58
Cotistas
1
Web
Android
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