LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE PREV IMAB5+ II FIF CIC RF - RESP LIMI
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28046895000114
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,559583
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.98%Patrimônio Líquido
R$ 411.620.958,76
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
17/07/2017
Benchmark
IMA
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.81 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | - | 64.22 | - |
| 2024 | -1.60 | 0.22 | -0.52 | -1.97 | 1.49 | -1.47 | 2.42 | 1.23 | -1.07 | -2.06 | -0.55 | -3.75 | -7.53 | - | 62.58 | - |
| 2023 | -1.30 | 1.99 | 3.30 | 3.26 | 4.03 | 1.68 | 0.03 | -0.03 | -2.72 | -0.35 | 3.20 | 3.79 | 17.93 | - | 75.82 | - |
| 2022 | -1.65 | -0.03 | 3.51 | 0.04 | 1.11 | -1.15 | -1.87 | 2.43 | 2.34 | 0.61 | -1.22 | -1.23 | 2.75 | - | 49.09 | - |
| 2021 | -1.73 | -2.36 | -1.22 | 0.41 | 1.34 | 0.78 | -0.82 | -2.26 | -1.30 | -3.91 | 4.41 | -0.40 | -7.07 | - | 45.10 | - |
| 2020 | -0.01 | 0.28 | -10.98 | 1.93 | 0.89 | 2.78 | 7.25 | -3.66 | -2.64 | 0.18 | 2.52 | 7.41 | 4.70 | - | 56.14 | - |
| 2019 | 6.54 | 0.49 | 0.38 | 1.73 | 5.13 | 5.00 | 1.45 | -0.82 | 3.67 | 4.60 | -4.11 | 2.55 | 29.48 | - | 49.13 | - |
| 2018 | 4.88 | 0.51 | 0.33 | -0.68 | -4.70 | -1.17 | 3.08 | -0.58 | -1.08 | 10.58 | 1.47 | 1.82 | 14.59 | - | 15.17 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.34 | -1.07 | -1.46 | 0.74 | 0.51 | - | 0.51 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 411.756.917,16
0.01%
DisponibilidadesR$ 53.736,50
0.00%
Valores a receberR$ 3.054,54
-0.05%
Valores a pagar-R$ 192.743,90
Patrimônio
R$ 411.620.958,76
Cotistas
1
Web
Android
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