LÂMINA DE FUNDO
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35109389000192
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 11,520019
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.01%Patrimônio Líquido
R$ 9.340.100,89
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
18/11/2019
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.62 | -0.99 | 8.41 | 3.61 | 2.65 | 0.08 | -1.03 | - | - | - | - | - | 16.04 | - | 38.54 | - |
| 2024 | -4.31 | 3.06 | -1.03 | -1.21 | -1.74 | 1.75 | 2.44 | 6.65 | -2.18 | -0.81 | -3.98 | -4.26 | -6.06 | - | 19.39 | - |
| 2023 | 3.32 | -3.00 | -2.83 | 1.09 | 5.75 | 7.77 | 1.64 | -2.82 | -0.03 | -2.87 | 11.82 | 5.47 | 26.91 | - | 27.09 | - |
| 2022 | 7.02 | 0.96 | 5.98 | -10.11 | 3.35 | -11.44 | 4.62 | 6.31 | 0.48 | 5.44 | -3.05 | -2.39 | 5.05 | - | 0.14 | - |
| 2021 | - | - | 6.05 | 1.92 | 6.15 | 0.50 | -3.94 | -2.54 | -6.57 | -6.65 | -1.52 | 2.82 | -4.67 | - | -4.67 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.98%
Cotas de fundosR$ 9.338.567,25
0.03%
Valores a receberR$ 2.920,75
0.02%
DisponibilidadesR$ 1.992,28
-0.04%
Valores a pagar-R$ 3.379,79
Patrimônio
R$ 9.340.100,89
Cotistas
1
Web
Android
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