LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE PREV IMA EX-C FIF CIC RF - RESP LIMIT
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11184315000152
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 37,764978
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.04%Patrimônio Líquido
R$ 81.442.130,41
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
25/02/2010
Benchmark
IMA-GERAL EX-C
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 | - | 268.84 | - |
| 2024 | 0.34 | 0.45 | 0.49 | -0.15 | 0.88 | 0.16 | 1.06 | 0.89 | 0.36 | 0.19 | 0.36 | -0.53 | 4.58 | - | 262.29 | - |
| 2023 | 0.67 | 0.87 | 1.66 | 1.35 | 1.79 | 1.31 | 0.73 | 0.83 | -0.19 | 0.42 | 1.72 | 1.55 | 13.45 | - | 246.42 | - |
| 2022 | -0.01 | 0.78 | 1.64 | 0.56 | 0.95 | 0.36 | 0.39 | 1.37 | 1.27 | 1.07 | -0.09 | 0.78 | 9.44 | - | 205.35 | - |
| 2021 | -0.50 | -0.82 | -0.41 | 0.58 | 0.53 | 0.33 | -0.10 | -0.35 | 0.15 | -1.59 | 1.88 | 0.89 | 0.55 | - | 179.01 | - |
| 2020 | 0.45 | 0.47 | -2.10 | 0.73 | 1.03 | 0.96 | 1.72 | -0.72 | -0.63 | 0.00 | 0.77 | 2.13 | 4.84 | - | 177.49 | - |
| 2019 | 1.92 | 0.42 | 0.50 | 0.83 | 1.83 | 2.00 | 0.94 | 0.13 | 1.48 | 1.72 | -0.79 | 0.90 | 12.51 | - | 164.67 | - |
| 2018 | 1.67 | 0.68 | 0.88 | 0.16 | -1.62 | 0.03 | 1.33 | -0.39 | 0.56 | 3.38 | 0.61 | 1.17 | 8.71 | - | 135.25 | - |
| 2017 | 1.72 | 2.23 | 1.15 | 0.26 | -0.23 | 0.72 | 2.24 | 0.97 | 1.28 | -0.05 | -0.13 | 0.81 | 11.49 | - | 116.40 | - |
| 2016 | 1.89 | 1.26 | 3.24 | 2.88 | 0.22 | 1.67 | 1.57 | 1.00 | 1.69 | 0.96 | -0.03 | 1.88 | 19.78 | - | 94.10 | - |
| 2015 | 1.99 | 0.49 | -0.03 | 1.47 | 1.79 | 0.19 | 0.55 | -1.34 | -0.65 | 1.41 | 0.88 | 0.87 | 7.83 | - | 62.04 | - |
| 2014 | -0.96 | 2.56 | 0.62 | 1.60 | 2.54 | 0.52 | 1.05 | 2.49 | -1.47 | 1.25 | 1.35 | -0.58 | 11.43 | - | 50.28 | - |
| 2013 | 0.22 | -0.41 | -0.52 | 1.21 | -1.77 | -1.27 | 1.00 | -1.34 | 0.91 | 0.75 | -1.34 | 0.92 | -1.69 | - | 34.86 | - |
| 2012 | 1.33 | 1.28 | 1.14 | 2.14 | 1.25 | 0.41 | 1.60 | 1.01 | 0.93 | 2.15 | 0.38 | 1.18 | 15.83 | - | 37.18 | - |
| 2011 | 0.16 | 0.84 | 1.01 | 0.75 | 1.24 | 0.47 | 0.78 | 3.09 | 1.02 | 0.93 | 1.48 | 0.32 | 12.75 | - | 18.43 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | 1.39 | 0.63 | 1.12 | 0.54 | 1.26 | 5.04 | - | 5.04 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 81.447.293,84
0.04%
DisponibilidadesR$ 31.881,55
0.00%
Valores a receberR$ 1.359,18
-0.05%
Valores a pagar-R$ 38.405,60
Patrimônio
R$ 81.442.130,41
Cotistas
1
Web
Android
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