LÂMINA DE FUNDO
ITA FLEX CORP RV49 FIF CIC MULT RESP LIM
ITA FLEX CORP RV49 FIF CIC MULT RESP LIM
03.597.057/0001-08
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 84,599692
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.90%
Patrimônio Líquido
R$ 31.147.312,93
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 30-49
Data Inicial
31/08/2000
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.631.218.1224.3118.75765.86
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.701.54-0.22-0.45-0.611.061.63-----1.2120.72591.61100.33
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-589.69-
20231.88-1.16-0.740.923.063.981.13-0.890.20-0.975.512.9516.78128.78583.35105.75
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-551.63-
20223.250.723.27-4.371.87-4.972.363.400.642.82-1.14-0.577.0356.79485.16101.81
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-476.51-
2021-1.62-2.142.520.942.780.30-1.72-1.14-2.86-3.27-0.291.34-5.25-446.72108.16
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-413.00-
2020-0.73-3.75-15.054.603.974.063.88-1.71-2.44-0.386.924.361.7162.18477.01121.94
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-391.19-
20195.06-0.700.010.590.532.030.56-0.291.781.270.303.2715.24256.13467.31123.61
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-378.05-
20185.240.320.150.46-5.25-2.344.12-1.471.724.881.17-0.648.14126.99392.29111.70
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-351.20-
20173.761.81-0.740.53-1.550.412.593.602.490.13-1.342.8615.34154.48355.23109.63
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-324.02-
2016-2.433.128.283.86-4.223.275.450.910.855.36-1.69-0.6823.56168.41294.69103.14
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-285.72-
2015-2.354.69-0.034.88-2.330.58-1.41-3.52-1.141.39-0.27-1.26-1.14-219.4392.05
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-238.38-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.33%
Cotas de fundosR$ 31.250.762,50
0.11%
Valores a receberR$ 33.365,12
0.03%
DisponibilidadesR$ 8.522,40
-0.47%
Valores a pagar-R$ 145.337,31
Patrimônio
R$ 31.147.312,93
Cotistas
1
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