LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV MASTER INDICE DE PRECO FIF CIC RF -
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10475450000194
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 38,537847
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.93%Patrimônio Líquido
R$ 96.508.391,40
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
03/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.67 | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.91 | - | 277.91 | - |
| 2024 | -1.33 | 0.20 | -0.43 | -1.74 | 1.29 | -1.26 | 2.09 | 1.14 | -0.89 | -1.74 | -0.45 | -3.23 | -6.29 | - | 274.50 | - |
| 2023 | -1.10 | 1.78 | 3.02 | 2.85 | 3.53 | 1.53 | 0.09 | 0.03 | -2.35 | -0.27 | 2.79 | 3.35 | 16.12 | - | 299.64 | - |
| 2022 | -1.43 | 0.00 | 3.18 | 0.05 | 1.01 | -0.97 | -1.63 | 2.19 | 2.08 | 0.58 | -0.98 | -0.98 | 3.00 | - | 244.16 | - |
| 2021 | -1.56 | -2.15 | -1.13 | 0.33 | 1.13 | 0.64 | -0.73 | -2.05 | -1.17 | -3.48 | 3.90 | -0.36 | -6.62 | - | 234.14 | - |
| 2020 | -0.08 | 0.24 | -9.57 | 1.69 | 0.77 | 2.35 | 6.20 | -3.26 | -2.38 | 0.11 | 2.14 | 6.38 | 3.63 | - | 257.82 | - |
| 2019 | 5.59 | 0.42 | 0.33 | 1.47 | 4.32 | 4.20 | 1.23 | -0.71 | 3.11 | 3.88 | -3.51 | 2.23 | 24.61 | - | 245.29 | - |
| 2018 | 4.26 | 0.43 | 0.28 | -0.62 | -4.20 | -1.03 | 2.69 | -0.53 | -0.94 | 9.24 | 1.24 | 1.59 | 12.48 | - | 177.10 | - |
| 2017 | 1.95 | 4.33 | 0.77 | -0.69 | -1.51 | -0.03 | 4.02 | 1.15 | 2.04 | -0.90 | -1.26 | 0.64 | 10.81 | - | 146.35 | - |
| 2016 | 1.08 | 2.48 | 7.48 | 4.74 | -0.60 | 2.24 | 2.89 | 0.78 | 1.47 | 0.66 | -1.69 | 3.19 | 27.33 | - | 122.32 | - |
| 2015 | 3.35 | 0.12 | -0.98 | 3.19 | 2.86 | -0.71 | -1.65 | -4.30 | -1.60 | 2.45 | 1.65 | 0.91 | 5.09 | - | 74.60 | - |
| 2014 | -3.34 | 4.89 | 0.27 | 2.72 | 5.30 | -0.56 | 1.12 | 6.08 | -4.95 | 2.39 | 2.43 | -2.77 | 13.69 | - | 66.14 | - |
| 2013 | 0.63 | -1.07 | -3.08 | 1.49 | -4.89 | -3.05 | 1.13 | -3.19 | -0.15 | 0.97 | -5.24 | 1.21 | -14.52 | - | 46.14 | - |
| 2012 | 1.28 | 2.37 | 2.15 | 5.59 | 2.08 | -1.66 | 3.47 | 2.40 | 1.06 | 4.64 | 0.11 | 2.00 | 28.44 | - | 70.96 | - |
| 2011 | -1.31 | 0.42 | 1.14 | 0.34 | 1.73 | -0.78 | 0.21 | 5.91 | -0.22 | 2.05 | 2.23 | 0.41 | 12.62 | - | 33.11 | - |
| 2010 | 0.97 | 1.92 | 2.00 | 1.01 | -1.40 | 1.53 | 1.59 | 2.71 | 0.24 | 1.81 | 1.42 | 3.10 | 18.19 | - | 18.19 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.93%
Cotas de fundosR$ 96.442.750,25
0.47%
Valores a receberR$ 450.882,38
0.01%
DisponibilidadesR$ 11.690,08
-0.41%
Valores a pagar-R$ 396.929,82
Patrimônio
R$ 96.508.391,40
Cotistas
1
Web
Android
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