LÂMINA DE FUNDO
ITA FLE MAS IND PREC FIF CIC RF RESP LIM
ITA FLE MAS IND PREC FIF CIC RF RESP LIM
10.475.450/0001-94
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 39,951808
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.83%
Patrimônio Líquido
R$ 125.624.289,68
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
03/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.23-1.102.3518.1614.46295.44
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.330.20-0.43-1.741.29-1.262.23------1.10-297.85111.53
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-267.07-
2023-1.101.783.022.853.531.530.090.03-2.35-0.272.793.3516.12123.71302.28122.47
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
2022-1.430.003.180.051.01-0.97-1.632.192.080.58-0.98-0.983.0024.23246.43119.14
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-1.56-2.15-1.130.331.130.64-0.73-2.05-1.17-3.483.90-0.36-6.62-236.34136.59
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
2020-0.080.24-9.571.690.772.356.20-3.26-2.380.112.146.383.63132.00260.18161.18
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20195.590.420.331.474.324.201.23-0.713.113.88-3.512.2324.61413.61247.57160.31
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20184.260.430.28-0.62-4.20-1.032.69-0.53-0.949.241.241.5912.48194.70178.92127.67
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.954.330.77-0.69-1.51-0.034.021.152.04-0.90-1.260.6410.81108.86147.98117.75
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.082.487.484.74-0.602.242.890.781.470.66-1.693.1927.33195.35123.79117.57
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20153.350.12-0.983.192.86-0.71-1.65-4.30-1.602.451.650.915.0938.3975.7594.58
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.93%
Cotas de fundosR$ 125.538.845,06
0.47%
Valores a receberR$ 586.910,40
0.01%
DisponibilidadesR$ 15.216,89
-0.41%
Valores a pagar-R$ 516.680,73
Patrimônio
R$ 125.624.289,68
Cotistas
1
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