LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP
ITAU FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP
27945519000107
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 20,290607
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.75%Patrimônio Líquido
R$ 457.674.482,11
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Data Alvo
Tipo ANBIMA
Data Alvo
Data Inicial
12/07/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.81 | 0.25 | 1.29 | 0.83 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | 4.52 | - | 99.33 | - |
| 2024 | 0.58 | 0.48 | 0.69 | -0.09 | 1.03 | 0.44 | 0.67 | 0.60 | 0.57 | 0.85 | 0.58 | 0.08 | 6.67 | - | 90.71 | - |
| 2023 | 1.00 | 1.44 | 1.75 | 1.33 | 1.03 | 0.83 | 0.83 | 0.89 | -0.10 | 0.04 | 1.71 | 1.42 | 12.85 | - | 78.79 | - |
| 2022 | -0.21 | 0.75 | 2.80 | 1.12 | 0.92 | 0.11 | -0.34 | 0.63 | 0.77 | 1.65 | -0.42 | 0.50 | 8.55 | - | 58.43 | - |
| 2021 | -0.49 | -1.29 | -0.18 | 0.91 | 0.78 | 0.12 | -0.17 | -0.34 | 0.42 | -1.68 | 2.86 | 0.65 | 1.53 | - | 45.95 | - |
| 2020 | 0.58 | 0.59 | -4.23 | 1.06 | 2.26 | 1.54 | 2.83 | -0.94 | -0.86 | 0.00 | 1.64 | 3.39 | 7.90 | - | 43.75 | - |
| 2019 | 3.35 | 0.52 | 0.72 | 1.27 | 2.84 | 2.91 | 1.09 | -0.12 | 2.37 | 2.50 | -1.46 | 1.60 | 18.95 | - | 33.23 | - |
| 2018 | 3.20 | 0.45 | 1.13 | -0.14 | -3.11 | -0.29 | 2.22 | -0.35 | -0.14 | 6.55 | 0.66 | 1.66 | 12.17 | - | 12.00 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.37 | -0.64 | 0.87 | -0.15 | - | -0.15 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Títulos públicosR$ 457.838.924,55
0.29%
Termo - obr por compra a pagR$ 1.309.940,16
0.29%
Termo - compras a receberR$ 1.308.561,37
0.01%
DisponibilidadesR$ 34.318,91
0.00%
Valores a receberR$ 6.061,35
-0.04%
Valores a pagar-R$ 203.424,39
Patrimônio
R$ 457.674.482,11
Cotistas
4
Web
Android
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