LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF RF - RESP
ITAU FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF RF - RESP
23546607000177
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 27,718572
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.53%Patrimônio Líquido
R$ 174.898.059,20
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Data Alvo
Tipo ANBIMA
Data Alvo
Data Inicial
15/01/2016
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.96 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | - | 170.94 | - |
| 2024 | 1.08 | 0.71 | 0.90 | 0.74 | 0.77 | 1.12 | 0.92 | 0.91 | 0.74 | 0.86 | 0.75 | 0.79 | 10.79 | - | 166.68 | - |
| 2023 | 1.41 | 1.24 | 1.23 | 0.69 | 0.08 | 0.87 | 1.06 | 0.96 | 0.94 | 0.41 | 0.81 | 0.84 | 11.06 | - | 140.70 | - |
| 2022 | 0.07 | 0.99 | 2.62 | 1.57 | 0.79 | 0.26 | 0.04 | 0.19 | 0.39 | 1.98 | -0.09 | 1.01 | 10.23 | - | 116.73 | - |
| 2021 | -0.18 | -0.90 | 0.09 | 0.88 | 0.72 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.85 | -1.25 | 2.46 | 0.69 | 3.55 | - | 96.62 | - |
| 2020 | 0.68 | 0.67 | -3.01 | 0.81 | 2.30 | 1.35 | 1.89 | -0.16 | -0.48 | 0.00 | 1.47 | 2.52 | 8.21 | - | 89.88 | - |
| 2019 | 2.64 | 0.50 | 0.81 | 1.22 | 2.33 | 2.49 | 1.02 | -0.01 | 2.13 | 2.16 | -0.96 | 1.39 | 16.83 | - | 75.47 | - |
| 2018 | 2.49 | 0.54 | 1.61 | 0.11 | -2.89 | -0.06 | 2.12 | -0.45 | 0.34 | 5.37 | 0.43 | 1.65 | 11.62 | - | 50.19 | - |
| 2017 | 1.57 | 3.09 | 1.39 | -0.03 | -0.49 | 0.32 | 3.81 | 1.55 | 1.45 | -0.15 | -0.36 | 0.97 | 13.83 | - | 34.56 | - |
| 2016 | - | - | 4.67 | 3.93 | 0.08 | 1.16 | 2.33 | 1.07 | 1.50 | 0.62 | -0.69 | 2.32 | 18.21 | - | 18.21 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.93%
Títulos públicosR$ 171.275.290,76
2.17%
Operações compromissadasR$ 3.802.630,80
0.54%
Termo - obr por compra a pagR$ 952.402,48
0.54%
Termo - compras a receberR$ 951.947,75
0.01%
DisponibilidadesR$ 9.105,16
0.00%
Valores a receberR$ 1.769,69
-0.11%
Valores a pagar-R$ 190.291,27
Patrimônio
R$ 174.898.059,20
Cotistas
3
Web
Android
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