LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF MULT - RESP
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37555192000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 17,522631
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 21.06%
Patrimônio Líquido
R$ 415.038.704,74
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/07/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.598.9319.1928.8244.9969.92
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.190.340.971.582.961.59------8.93-69.89-
20240.530.581.01-0.42-0.340.771.392.011.641.340.801.8811.75-55.97-
20230.011.230.600.551.150.901.211.080.350.681.051.3110.59-39.57-
20220.561.260.701.181.200.691.711.410.242.62-0.031.5313.85-26.20-
20211.141.290.091.312.610.981.530.31-0.920.181.130.7410.85-10.85-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
45.42%
AGUESR$ 188.525.479,58
37.21%
Títulos públicosR$ 154.431.718,44
18.24%
Cotas de fundosR$ 75.714.855,14
4.14%
Outras aplicaçõesR$ 17.200.650,75
3.50%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 14.527.621,36
0.29%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.196.241,07
0.19%
Valores a receberR$ 794.838,84
0.18%
Opç venda - posiç titularesR$ 734.330,80
0.07%
Opç compra - posiç titularesR$ 270.772,22
0.01%
DisponibilidadesR$ 53.046,07
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 94.535,70
-0.03%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 134.617,68
-0.10%
Merc Futuro - posic compr-R$ 434.743,79
-3.89%
Valores a pagar-R$ 16.143.367,46
-5.21%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 21.603.593,41
Patrimônio
R$ 415.038.704,74
Cotistas
2
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