LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF MULT - RESP
ITAU FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF MULT - RESP
37555192000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 17,227048
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.89%Patrimônio Líquido
R$ 413.420.811,59
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/07/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.19 | 0.34 | 0.97 | 1.58 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | 7.00 | - | 66.88 | - |
| 2024 | 0.53 | 0.58 | 1.01 | -0.42 | -0.34 | 0.77 | 1.39 | 2.01 | 1.64 | 1.34 | 0.80 | 1.88 | 11.75 | - | 55.97 | - |
| 2023 | 0.01 | 1.23 | 0.60 | 0.55 | 1.15 | 0.90 | 1.21 | 1.08 | 0.35 | 0.68 | 1.05 | 1.31 | 10.59 | - | 39.57 | - |
| 2022 | 0.56 | 1.26 | 0.70 | 1.18 | 1.20 | 0.69 | 1.71 | 1.41 | 0.24 | 2.62 | -0.03 | 1.53 | 13.85 | - | 26.20 | - |
| 2021 | 1.14 | 1.29 | 0.09 | 1.31 | 2.61 | 0.98 | 1.53 | 0.31 | -0.92 | 0.18 | 1.13 | 0.74 | 10.85 | - | 10.85 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
45.42%
AGUESR$ 187.790.574,43
37.21%
Títulos públicosR$ 153.829.716,71
18.24%
Cotas de fundosR$ 75.419.705,45
4.14%
Outras aplicaçõesR$ 17.133.599,62
3.50%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 14.470.990,17
0.29%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.191.577,92
0.19%
Valores a receberR$ 791.740,42
0.18%
Opç venda - posiç titularesR$ 731.468,25
0.07%
Opç compra - posiç titularesR$ 269.716,70
0.01%
DisponibilidadesR$ 52.839,28
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 94.167,19
-0.03%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 134.092,92
-0.10%
Merc Futuro - posic compr-R$ 433.049,08
-3.89%
Valores a pagar-R$ 16.080.437,80
-5.21%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 21.519.378,84
Patrimônio
R$ 413.420.811,59
Cotistas
2
Web
Android
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