LÂMINA DE FUNDO
ITA FLE CORP RV 35 FIF CIC MULT RESP LIM
ITA FLE CORP RV 35 FIF CIC MULT RESP LIM
03.680.327/0001-40
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,905638
Atualizado: 05/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.92%Patrimônio Líquido
R$ 105.678.067,26
Atualizado: 05/09/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 30-49
Data Inicial
25/04/2000
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.09 | 1.32 | 0.03 | -0.25 | -0.24 | 0.92 | 1.22 | 2.59 | 0.20 | - | - | - | 4.75 | 65.52 | 677.66 | 107.81 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.12 | - | - | - | 7.25 | - | 628.59 | - |
| 2023 | 1.66 | -0.67 | -0.23 | 0.88 | 2.65 | 3.17 | 1.12 | -0.34 | 0.35 | -0.47 | 4.43 | 2.44 | 15.90 | 119.64 | 642.39 | 110.88 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 579.34 | - |
| 2022 | 2.57 | 0.76 | 2.79 | -2.99 | 1.65 | -3.41 | 1.95 | 2.83 | 0.78 | 2.35 | -0.62 | -0.08 | 8.65 | 72.14 | 540.55 | 108.19 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 499.65 | - |
| 2021 | -1.16 | -1.55 | 1.87 | 0.81 | 2.14 | 0.31 | -1.20 | -0.79 | -1.93 | -2.45 | 0.06 | 1.15 | -2.83 | - | 489.55 | 112.42 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 435.45 | - |
| 2020 | -0.44 | -2.64 | -11.03 | 3.48 | 3.00 | 3.12 | 3.04 | -1.21 | -1.78 | -0.22 | 5.28 | 3.47 | 3.01 | 101.35 | 506.72 | 121.85 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 415.84 | - |
| 2019 | 3.96 | -0.34 | 0.16 | 0.61 | 0.76 | 1.71 | 0.58 | -0.11 | 1.55 | 1.17 | 0.27 | 2.49 | 13.50 | 222.41 | 488.99 | 121.95 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 400.97 | - |
| 2018 | 4.06 | 0.36 | 0.30 | 0.48 | -3.82 | -1.57 | 3.29 | -0.97 | 1.44 | 3.85 | 1.00 | -0.28 | 8.14 | 126.01 | 418.94 | 112.53 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 372.30 | - |
| 2017 | 3.05 | 1.67 | -0.24 | 0.59 | -0.93 | 0.54 | 2.20 | 2.87 | 2.02 | 0.29 | -0.85 | 2.34 | 14.30 | 135.29 | 379.87 | 110.54 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 343.64 | - |
| 2016 | -1.45 | 2.58 | 6.40 | 3.24 | -2.86 | 2.76 | 4.30 | 1.00 | 0.96 | 4.19 | -1.01 | -0.15 | 21.41 | 152.49 | 319.84 | 106.18 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 301.23 | - |
| 2015 | -1.40 | 3.61 | 0.34 | 3.90 | -1.41 | 0.67 | -0.70 | -2.37 | -0.68 | 1.37 | 0.06 | -0.58 | 2.64 | 20.25 | 245.80 | 97.61 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 251.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.32%
Cotas de fundosR$ 106.020.235,93
0.11%
Valores a receberR$ 112.671,60
0.05%
DisponibilidadesR$ 48.623,13
-0.48%
Valores a pagar-R$ 503.467,18
Patrimônio
R$ 105.678.067,26
Cotistas
1
Web
Android
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