LÂMINA DE FUNDO
ITA FLE CORP RV 35 FIF CIC MULT RESP LIM
ITA FLE CORP RV 35 FIF CIC MULT RESP LIM
03.680.327/0001-40
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,414719
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.30%
Patrimônio Líquido
R$ 103.999.773,03
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 30-49
Data Inicial
25/04/2000
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.78-0.3214.3821.4125.291050.14
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.090.78-----------0.32-640.02106.48
CDI0.970.59----------1.57-601.05-
20231.66-0.67-0.230.882.653.171.12-0.340.35-0.474.432.4415.90122.03642.39108.84
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-590.21-
20222.570.762.79-2.991.65-3.411.952.830.782.35-0.62-0.088.6569.87540.55105.86
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-510.65-
2021-1.16-1.551.870.812.140.31-1.20-0.79-1.93-2.450.061.15-2.83-489.55110.41
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-443.38-
2020-0.44-2.64-11.033.483.003.123.04-1.21-1.78-0.225.283.473.01109.45506.72120.57
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-420.28-
20193.96-0.340.160.610.761.710.58-0.111.551.170.272.4913.50226.89488.99120.34
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-406.35-
20184.060.360.300.48-3.82-1.573.29-0.971.443.851.00-0.288.14126.99418.94110.86
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-377.92-
20173.051.67-0.240.59-0.930.542.202.872.020.29-0.852.3414.30144.01379.87108.81
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-349.13-
2016-1.452.586.403.24-2.862.764.301.000.964.19-1.01-0.1521.41153.04319.84103.66
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-308.56-
2015-1.403.610.343.90-1.410.67-0.70-2.37-0.681.370.06-0.582.6419.91245.8095.12
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-258.41-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.32%
Cotas de fundosR$ 104.336.507,66
0.11%
Valores a receberR$ 110.882,24
0.05%
DisponibilidadesR$ 47.850,94
-0.48%
Valores a pagar-R$ 495.471,52
Patrimônio
R$ 103.999.773,03
Cotistas
1
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