LÂMINA DE FUNDO
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35174775000168
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,194223
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.09%Patrimônio Líquido
R$ 495.728.290,26
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
08/11/2019
Benchmark
IMA
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.07 | 1.00 | 1.51 | 1.70 | 2.17 | - | - | - | - | - | - | - | 6.61 | - | 33.40 | - |
| 2024 | -0.57 | 0.33 | 0.05 | -1.07 | 1.25 | -0.49 | 1.59 | 0.76 | -0.44 | -0.89 | -0.14 | -2.24 | -1.90 | - | 25.12 | - |
| 2023 | -0.05 | 1.65 | 2.38 | 2.17 | 2.44 | 1.26 | 0.36 | 0.40 | -1.49 | -0.22 | 2.47 | 2.60 | 14.79 | - | 27.55 | - |
| 2022 | -0.77 | 0.51 | 3.02 | 0.77 | 0.91 | -0.41 | -0.92 | 1.05 | 1.43 | 1.18 | -0.83 | -0.24 | 5.77 | - | 11.11 | - |
| 2021 | -0.90 | -1.56 | -0.52 | 0.60 | 1.01 | 0.37 | -0.42 | -1.13 | -0.18 | -2.58 | 3.41 | 0.19 | -1.82 | - | 5.05 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 1.93 | 4.81 | 7.00 | - | 7.00 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.98%
Cotas de fundosR$ 495.637.106,00
0.05%
Valores a receberR$ 265.520,15
0.02%
DisponibilidadesR$ 87.446,92
-0.05%
Valores a pagar-R$ 261.766,70
Patrimônio
R$ 495.728.290,26
Cotistas
1
Web
Android
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