LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE PREV PREMIUM II FIF RF CRED PRIV - RE
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23611321000128
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 20,979985
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.25%Patrimônio Líquido
R$ 157.564.598,33
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
30/05/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.97 | 0.91 | 0.89 | 0.98 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | 4.83 | - | 102.98 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.81 | 0.88 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.82 | 0.92 | 0.69 | 0.78 | 0.71 | 0.41 | 9.69 | - | 93.63 | - |
| 2023 | 1.05 | 0.43 | 0.92 | 0.80 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.18 | 1.03 | 0.99 | 0.93 | 0.86 | 12.01 | - | 76.52 | - |
| 2022 | 0.74 | 0.83 | 1.03 | 0.90 | 1.13 | 1.04 | 1.04 | 1.18 | 1.12 | 1.05 | 1.05 | 1.16 | 12.98 | - | 57.60 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.33 | 0.37 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.63 | 0.56 | 0.66 | 0.78 | 5.38 | - | 39.49 | - |
| 2020 | 0.34 | 0.23 | -0.29 | -0.08 | 0.14 | 0.29 | 0.36 | 0.24 | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 0.27 | 2.04 | - | 32.37 | - |
| 2019 | 0.57 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.56 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.25 | 0.34 | 5.79 | - | 29.72 | - |
| 2018 | 0.56 | 0.34 | 0.51 | 0.55 | 0.45 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.45 | 0.53 | 0.42 | 0.53 | 6.04 | - | 22.62 | - |
| 2017 | 1.02 | 0.86 | 1.10 | 0.79 | 0.69 | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 0.68 | 0.62 | 0.49 | 0.54 | 9.62 | - | 15.64 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | 1.08 | 0.95 | 1.04 | 1.12 | 5.49 | - | 5.49 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 157.643.821,81
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.799,95
0.00%
Valores a receberR$ 3.819,81
-0.06%
Valores a pagar-R$ 87.840,77
Patrimônio
R$ 157.564.598,33
Cotistas
1
Web
Android
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