LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF CIC RF - RESP LIM
ITAU PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF CIC RF - RESP LIM
34568536000120
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,096671
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.19%Patrimônio Líquido
R$ 1.021.338.028,61
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Data Alvo
Tipo ANBIMA
Data Alvo
Data Inicial
12/09/2019
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.50 | 0.81 | 2.89 | 1.24 | 2.96 | - | - | - | - | - | - | - | 7.58 | - | 29.52 | - |
| 2024 | -1.26 | 0.36 | -0.36 | -1.64 | 1.66 | -0.95 | 2.43 | 0.85 | -0.68 | -1.43 | -0.69 | -3.14 | -4.87 | - | 20.39 | - |
| 2023 | -1.36 | 1.90 | 3.19 | 2.64 | 4.37 | 1.72 | -0.14 | 0.43 | -2.35 | -0.38 | 2.63 | 3.06 | 16.63 | - | 26.56 | - |
| 2022 | -2.10 | -0.11 | 4.03 | 0.35 | 0.89 | -0.73 | -2.01 | 2.04 | 1.97 | 0.66 | -0.90 | -0.47 | 3.50 | - | 8.51 | - |
| 2021 | -1.00 | -2.81 | -0.82 | 0.41 | 0.18 | 1.11 | -1.21 | -1.66 | -1.29 | -3.49 | 4.73 | 0.11 | -5.82 | - | 4.84 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 6.83 | -2.96 | -2.54 | -0.05 | 2.54 | 7.50 | 11.32 | - | 11.32 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.86%
Cotas de fundosR$ 1.019.884.000,73
0.17%
Valores a receberR$ 1.743.537,08
0.02%
DisponibilidadesR$ 199.721,94
-0.05%
Valores a pagar-R$ 489.207,94
Patrimônio
R$ 1.021.338.028,61
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.