LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF CIC RF - RESP LIM
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34568536000120
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 12,242107
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.84%Patrimônio Líquido
R$ 912.016.179,98
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Data Alvo
Tipo ANBIMA
Data Alvo
Data Inicial
12/09/2019
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.50 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.84 | - | 21.40 | - |
| 2024 | -1.26 | 0.36 | -0.36 | -1.64 | 1.66 | -0.95 | 2.43 | 0.85 | -0.68 | -1.43 | -0.69 | -3.14 | -4.87 | - | 20.39 | - |
| 2023 | -1.36 | 1.90 | 3.19 | 2.64 | 4.37 | 1.72 | -0.14 | 0.43 | -2.35 | -0.38 | 2.63 | 3.06 | 16.63 | - | 26.56 | - |
| 2022 | -2.10 | -0.11 | 4.03 | 0.35 | 0.89 | -0.73 | -2.01 | 2.04 | 1.97 | 0.66 | -0.90 | -0.47 | 3.50 | - | 8.51 | - |
| 2021 | -1.00 | -2.81 | -0.82 | 0.41 | 0.18 | 1.11 | -1.21 | -1.66 | -1.29 | -3.49 | 4.73 | 0.11 | -5.82 | - | 4.84 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 6.83 | -2.96 | -2.54 | -0.05 | 2.54 | 7.50 | 11.32 | - | 11.32 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.86%
Cotas de fundosR$ 910.717.788,15
0.17%
Valores a receberR$ 1.556.912,58
0.02%
DisponibilidadesR$ 178.344,13
-0.05%
Valores a pagar-R$ 436.844,17
Patrimônio
R$ 912.016.179,98
Cotistas
1
Web
Android
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