LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF CIC RF - RESP LIM
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20194039000102
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 27,318606
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.53%Patrimônio Líquido
R$ 1.085.840.777,50
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Data Alvo
Tipo ANBIMA
Data Alvo
Data Inicial
29/07/2014
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.01 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | - | 166.61 | - |
| 2024 | -0.52 | 0.41 | -0.06 | -1.32 | 1.43 | -0.30 | 1.34 | 0.96 | -0.43 | -0.56 | -0.44 | -1.33 | -0.86 | - | 163.89 | - |
| 2023 | 0.24 | 1.60 | 2.48 | 2.04 | 2.77 | 1.19 | 0.33 | 0.59 | -1.74 | -0.38 | 2.62 | 2.19 | 14.74 | - | 166.18 | - |
| 2022 | -0.95 | -0.10 | 3.60 | 0.82 | 1.08 | -0.09 | -1.17 | 0.99 | 1.16 | 1.05 | -0.84 | -0.11 | 5.48 | - | 131.99 | - |
| 2021 | -1.43 | -2.39 | -1.20 | 0.48 | 0.76 | 0.69 | -0.62 | -0.91 | -0.51 | -2.43 | 3.92 | 0.64 | -3.12 | - | 119.94 | - |
| 2020 | 1.09 | 0.63 | -6.88 | 1.47 | 1.73 | 2.78 | 4.19 | -1.94 | -1.94 | 0.11 | 2.38 | 5.48 | 8.85 | - | 127.02 | - |
| 2019 | 4.93 | 0.58 | 0.54 | 1.27 | 4.12 | 3.63 | 0.89 | 0.09 | 2.99 | 3.34 | -2.66 | 1.09 | 22.62 | - | 108.56 | - |
| 2018 | 4.40 | 0.28 | 0.67 | -0.38 | -3.96 | -1.02 | 2.54 | -0.00 | -0.98 | 9.03 | 0.87 | 1.38 | 12.99 | - | 70.09 | - |
| 2017 | 1.81 | 4.83 | 0.71 | -1.28 | -1.38 | 0.25 | 3.87 | 1.43 | 1.90 | -0.68 | -1.05 | 0.72 | 11.48 | - | 50.53 | - |
| 2016 | 2.33 | 2.55 | 7.77 | 4.33 | -0.14 | 2.68 | 2.47 | 1.41 | 0.61 | 0.81 | -1.75 | 3.28 | 29.39 | - | 35.03 | - |
| 2015 | 3.33 | 0.04 | -1.05 | 3.62 | 3.10 | -0.96 | -2.46 | -4.17 | -1.76 | 2.83 | 1.05 | 1.06 | 4.36 | - | 4.36 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.64%
Cotas de fundosR$ 1.081.926.104,33
0.39%
Valores a receberR$ 4.253.763,87
0.02%
DisponibilidadesR$ 163.019,56
-0.05%
Valores a pagar-R$ 502.092,92
Patrimônio
R$ 1.085.840.777,50
Cotistas
1
Web
Android
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