LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE PREV NTN-B 2024 FIF CIC RF - RESP LIM
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17758784000114
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 29,423513
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.72%Patrimônio Líquido
R$ 10.447.613,43
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Data Alvo
Tipo ANBIMA
Data Alvo
Data Inicial
01/07/2013
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.49 | - | 185.54 | - |
| 2024 | 1.04 | 0.67 | 0.85 | 0.68 | 0.72 | 1.07 | 0.86 | 0.84 | 0.69 | 0.80 | 0.69 | 0.72 | 10.07 | - | 181.34 | - |
| 2023 | 1.35 | 1.22 | 1.17 | 0.63 | -0.03 | 0.82 | 1.02 | 0.90 | 0.90 | 0.36 | 0.76 | 0.79 | 10.34 | - | 155.60 | - |
| 2022 | -0.06 | 1.03 | 2.63 | 1.21 | 0.85 | 0.19 | -0.35 | -0.21 | 0.45 | 1.86 | -0.55 | 1.28 | 8.60 | - | 131.65 | - |
| 2021 | -0.19 | -1.45 | 0.04 | 1.46 | 0.50 | -0.35 | -0.21 | -0.05 | 0.93 | -1.52 | 2.67 | 0.82 | 2.61 | - | 113.31 | - |
| 2020 | 0.77 | 0.68 | -2.72 | 0.67 | 3.12 | 1.21 | 1.73 | -0.26 | -0.80 | -0.21 | 1.53 | 2.50 | 8.39 | - | 107.88 | - |
| 2019 | 2.36 | 0.30 | 0.87 | 1.13 | 2.34 | 2.95 | 0.92 | 0.00 | 2.17 | 2.36 | -1.01 | 1.46 | 16.97 | - | 91.79 | - |
| 2018 | 2.99 | 0.44 | 2.14 | -0.34 | -3.36 | -0.06 | 2.17 | -0.69 | -0.32 | 6.09 | 0.07 | 1.75 | 11.11 | - | 63.97 | - |
| 2017 | 1.71 | 3.19 | 1.13 | 0.04 | -0.44 | 0.11 | 3.76 | 1.67 | 1.41 | -0.16 | -0.91 | 0.55 | 12.63 | - | 47.57 | - |
| 2016 | 1.54 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | 0.68 | 2.17 | 1.31 | 1.07 | 0.21 | -0.24 | 1.71 | 22.55 | - | 31.02 | - |
| 2015 | 3.36 | 0.25 | -0.56 | 1.79 | 1.91 | 0.24 | -0.35 | -2.83 | -0.71 | 1.30 | 1.40 | 2.25 | 8.19 | - | 6.91 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.68 | 1.72 | 1.62 | -1.77 | -1.18 | - | -1.18 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.96%
Cotas de fundosR$ 10.443.029,02
0.06%
DisponibilidadesR$ 5.850,79
0.04%
Valores a receberR$ 4.091,65
-0.05%
Valores a pagar-R$ 5.358,22
Patrimônio
R$ 10.447.613,43
Cotistas
1
Web
Android
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