LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE PREV NTN-B 2023 FIF CIC RF - RESP LIM
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21407336000143
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 29,22267
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.72%Patrimônio Líquido
R$ 6.901.438,59
Atualizado: 28/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Data Alvo
Tipo ANBIMA
Data Alvo
Data Inicial
25/03/2015
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.88 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | 4.37 | - | 182.45 | - |
| 2024 | 0.82 | 0.67 | 0.73 | 0.75 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 0.66 | 0.77 | 0.71 | 0.72 | 9.15 | - | 170.62 | - |
| 2023 | 1.46 | 0.53 | 1.07 | 0.86 | 1.07 | 0.93 | 0.91 | 0.98 | 0.88 | 0.85 | 0.77 | 0.79 | 11.68 | - | 147.94 | - |
| 2022 | 0.05 | 1.36 | 2.38 | 2.18 | 0.47 | 0.29 | 0.04 | -0.18 | 0.05 | 2.20 | 0.73 | 0.92 | 10.96 | - | 122.01 | - |
| 2021 | -0.01 | -0.61 | 0.34 | 0.94 | 0.86 | -0.28 | -0.05 | 0.26 | 1.10 | -1.13 | 2.05 | 0.52 | 4.02 | - | 100.08 | - |
| 2020 | 0.63 | 0.74 | -1.92 | 0.79 | 2.47 | 1.10 | 1.08 | 0.63 | -0.33 | -0.40 | 1.27 | 1.93 | 8.21 | - | 92.35 | - |
| 2019 | 2.07 | 0.28 | 0.96 | 1.06 | 1.92 | 2.33 | 1.05 | -0.09 | 2.07 | 1.94 | -0.78 | 1.42 | 15.14 | - | 77.75 | - |
| 2018 | 2.12 | 0.52 | 1.96 | -0.08 | -3.18 | 0.29 | 2.04 | -0.46 | 0.30 | 4.92 | 0.07 | 1.85 | 10.63 | - | 54.38 | - |
| 2017 | 1.34 | 2.65 | 1.57 | 0.12 | -0.47 | 0.11 | 3.74 | 1.61 | 1.25 | -0.08 | -0.53 | 0.92 | 12.84 | - | 39.55 | - |
| 2016 | 1.85 | 2.93 | 3.72 | 3.54 | 0.39 | 0.45 | 2.23 | 1.30 | 1.24 | 0.38 | -0.23 | 1.70 | 21.23 | - | 23.67 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | -0.21 | 0.47 | -2.59 | -0.36 | 1.30 | 0.79 | 2.67 | 2.01 | - | 2.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.97%
Cotas de fundosR$ 6.899.320,88
0.05%
DisponibilidadesR$ 3.293,38
0.04%
Valores a receberR$ 2.595,64
-0.05%
Valores a pagar-R$ 3.771,05
Patrimônio
R$ 6.901.438,59
Cotistas
1
Web
Android
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