LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE PREV ULTRA NTN-B 2030 FIF CIC RF - RE
ITAU PRIVATE PREV ULTRA NTN-B 2030 FIF CIC RF - RE
20193550000181
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 27,510165
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.50%Patrimônio Líquido
R$ 84.147.934,32
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Data Alvo
Tipo ANBIMA
Data Alvo
Data Inicial
28/07/2014
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.02 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | - | 168.35 | - |
| 2024 | -0.52 | 0.41 | -0.07 | -1.32 | 1.43 | -0.30 | 1.34 | 0.96 | -0.43 | -0.56 | -0.45 | -1.34 | -0.89 | - | 165.64 | - |
| 2023 | 0.24 | 1.60 | 2.48 | 2.04 | 2.76 | 1.19 | 0.33 | 0.58 | -1.75 | -0.38 | 2.61 | 2.19 | 14.69 | - | 168.03 | - |
| 2022 | -0.95 | -0.10 | 3.59 | 0.82 | 1.08 | -0.09 | -1.17 | 0.99 | 1.15 | 1.05 | -0.84 | -0.11 | 5.46 | - | 133.70 | - |
| 2021 | -1.43 | -2.39 | -1.20 | 0.48 | 0.76 | 0.69 | -0.62 | -0.91 | -0.51 | -2.43 | 3.91 | 0.64 | -3.13 | - | 121.60 | - |
| 2020 | 1.09 | 0.63 | -6.89 | 1.47 | 1.73 | 2.78 | 4.19 | -1.95 | -1.94 | 0.11 | 2.38 | 5.48 | 8.83 | - | 128.76 | - |
| 2019 | 4.95 | 0.60 | 0.55 | 1.28 | 4.14 | 3.63 | 0.89 | 0.09 | 2.99 | 3.34 | -2.66 | 1.09 | 22.71 | - | 110.20 | - |
| 2018 | 4.41 | 0.29 | 0.69 | -0.37 | -3.94 | -1.01 | 2.55 | 0.01 | -0.97 | 9.05 | 0.89 | 1.40 | 13.18 | - | 71.30 | - |
| 2017 | 1.83 | 4.84 | 0.73 | -1.26 | -1.36 | 0.26 | 3.89 | 1.45 | 1.92 | -0.66 | -1.03 | 0.74 | 11.72 | - | 51.35 | - |
| 2016 | 2.35 | 2.56 | 7.79 | 4.34 | -0.13 | 2.69 | 2.48 | 1.42 | 0.63 | 0.82 | -1.73 | 3.30 | 29.60 | - | 35.47 | - |
| 2015 | 3.32 | 0.03 | -1.03 | 3.64 | 3.12 | -0.94 | -2.44 | -4.15 | -1.75 | 2.85 | 1.06 | 1.08 | 4.53 | - | 4.53 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.98%
Cotas de fundosR$ 84.131.146,81
0.04%
DisponibilidadesR$ 32.175,98
0.03%
Valores a receberR$ 29.109,97
-0.05%
Valores a pagar-R$ 44.496,47
Patrimônio
R$ 84.147.934,32
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.