LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE PREV ULTRA NTN-B 2024 FIF CIC RF - RE
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17758550000177
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 28,874933
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.82%Patrimônio Líquido
R$ 179.020,03
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Data Alvo
Tipo ANBIMA
Data Alvo
Data Inicial
24/06/2013
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.26 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | - | 180.86 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.66 | 0.84 | 0.63 | 0.66 | 1.01 | 0.80 | 0.78 | 0.62 | 0.73 | 0.46 | 0.05 | 8.59 | - | 179.66 | - |
| 2023 | 1.35 | 1.22 | 1.16 | 0.62 | -0.04 | 0.82 | 1.02 | 0.90 | 0.90 | 0.35 | 0.76 | 0.78 | 10.29 | - | 157.54 | - |
| 2022 | -0.07 | 1.03 | 2.62 | 1.20 | 0.85 | 0.19 | -0.36 | -0.21 | 0.45 | 1.86 | -0.55 | 1.28 | 8.56 | - | 133.51 | - |
| 2021 | -0.19 | -1.46 | 0.04 | 1.46 | 0.50 | -0.36 | -0.22 | -0.05 | 0.93 | -1.52 | 2.67 | 0.82 | 2.57 | - | 115.10 | - |
| 2020 | 0.77 | 0.68 | -2.72 | 0.67 | 3.12 | 1.21 | 1.73 | -0.26 | -0.80 | -0.21 | 1.52 | 2.50 | 8.38 | - | 109.71 | - |
| 2019 | 2.38 | 0.32 | 0.88 | 1.15 | 2.35 | 2.95 | 0.92 | 0.00 | 2.16 | 2.35 | -1.01 | 1.46 | 17.04 | - | 93.49 | - |
| 2018 | 3.01 | 0.45 | 2.15 | -0.32 | -3.35 | -0.04 | 2.18 | -0.67 | -0.30 | 6.10 | 0.08 | 1.77 | 11.31 | - | 65.32 | - |
| 2017 | 1.73 | 3.20 | 1.14 | 0.05 | -0.42 | 0.12 | 3.78 | 1.69 | 1.42 | -0.14 | -0.90 | 0.56 | 12.82 | - | 48.52 | - |
| 2016 | 1.56 | 3.77 | 4.02 | 3.94 | 0.52 | 0.70 | 2.19 | 1.33 | 1.09 | 0.23 | -0.23 | 1.73 | 22.82 | - | 31.65 | - |
| 2015 | 3.37 | 0.26 | -0.54 | 1.80 | 1.93 | 0.26 | -0.33 | -2.82 | -0.69 | 1.32 | 1.41 | 2.27 | 8.39 | - | 7.19 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.66 | 1.73 | 1.64 | -1.75 | -1.11 | - | -1.11 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.90%
Cotas de fundosR$ 178.849,37
0.12%
DisponibilidadesR$ 213,35
0.04%
Valores a receberR$ 71,89
-0.06%
Valores a pagar-R$ 114,59
Patrimônio
R$ 179.020,03
Cotistas
1
Web
Android
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