LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE PREV PREMIUM IMA- B5+ FIF CIC RF - RE
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35162598000108
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 11,301045
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.82%Patrimônio Líquido
R$ 109.175.412,10
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
11/11/2019
Benchmark
IMA
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.79 | 1.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | - | 16.44 | - |
| 2024 | -1.60 | 0.22 | -0.50 | -1.96 | 1.51 | -1.46 | 2.44 | 1.25 | -1.06 | -2.04 | -0.53 | -3.74 | -7.38 | - | 15.25 | - |
| 2023 | -1.30 | 2.00 | 3.30 | 3.26 | 4.03 | 1.69 | 0.03 | -0.03 | -2.72 | -0.35 | 3.21 | 3.80 | 17.98 | - | 24.43 | - |
| 2022 | -1.65 | -0.03 | 3.51 | 0.04 | 1.11 | -1.14 | -1.87 | 2.44 | 2.35 | 0.61 | -1.21 | -1.23 | 2.79 | - | 5.47 | - |
| 2021 | -1.72 | -2.36 | -1.21 | 0.41 | 1.34 | 0.79 | -0.81 | -2.26 | -1.30 | -3.91 | 4.42 | -0.39 | -7.02 | - | 2.60 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | 2.53 | 7.42 | 10.35 | - | 10.35 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 109.212.253,34
0.01%
DisponibilidadesR$ 5.938,02
0.00%
Valores a receberR$ 2.768,84
-0.04%
Valores a pagar-R$ 45.551,24
Patrimônio
R$ 109.175.412,10
Cotistas
1
Web
Android
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