LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE PREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CRED PRIV
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30624891000118
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,049015
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.35%Patrimônio Líquido
R$ 10.919.080.369,30
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
07/08/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | - | 66.64 | - |
| 2024 | 1.04 | 0.85 | 0.99 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.94 | 0.94 | 0.79 | 0.80 | 0.75 | 0.31 | 10.40 | - | 63.77 | - |
| 2023 | 0.89 | 0.29 | 0.84 | 0.78 | 1.08 | 1.09 | 1.05 | 1.20 | 1.15 | 1.05 | 1.04 | 0.97 | 12.04 | - | 48.34 | - |
| 2022 | 0.79 | 0.86 | 1.05 | 0.96 | 1.18 | 1.08 | 1.11 | 1.26 | 1.19 | 1.11 | 1.12 | 1.21 | 13.71 | - | 32.40 | - |
| 2021 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.37 | 0.38 | 0.49 | 0.57 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.84 | 5.99 | - | 16.44 | - |
| 2020 | 0.40 | 0.26 | -0.70 | -0.15 | 0.13 | 0.39 | 0.39 | 0.52 | 0.49 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 2.67 | - | 9.86 | - |
| 2019 | 0.54 | 0.51 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.47 | 0.58 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.30 | 0.36 | 5.91 | - | 7.00 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 0.53 | 1.03 | - | 1.03 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 10.923.242.722,74
0.01%
DisponibilidadesR$ 670.374,86
0.00%
Valores a receberR$ 47.389,14
-0.04%
Valores a pagar-R$ 4.879.476,92
Patrimônio
R$ 10.919.080.369,30
Cotistas
1
Web
Android
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