LÂMINA DE FUNDO
IT NOW ISE FUNDO DE INDICE IS
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12984444000198
Preço da Cota
R$ 32,963882
Atualizado: 31/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-9.29%Patrimônio Líquido
R$ 21.852.416,41
Atualizado: 10/09/2018
Classe ANBIMA
ETF
Subclasse
Renda Variável
Tipo ANBIMA
Renda Variável
Data Inicial
03/10/2011
Benchmark
IFNC
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.97 | 3.29 | 1.34 | -5.20 | -1.44 | 2.30 | 2.55 | 6.17 | -2.25 | - | - | - | 1.19 | - | 95.52 | - |
| 2023 | 2.32 | -4.27 | -1.57 | 1.22 | 10.24 | 6.34 | -0.21 | -4.52 | -2.31 | -6.00 | 14.07 | 6.17 | 21.22 | - | 93.22 | - |
| 2022 | 3.97 | -3.35 | 7.51 | -10.17 | 2.06 | -12.31 | 4.37 | 5.99 | -2.49 | 7.59 | -10.33 | -4.28 | -13.48 | - | 59.40 | - |
| 2021 | -3.46 | -4.23 | 4.14 | -0.93 | 5.42 | 1.25 | -5.12 | 0.03 | -3.36 | -6.49 | -0.67 | 1.84 | -11.66 | - | 84.23 | - |
| 2020 | 0.96 | -5.79 | -30.51 | 12.55 | 8.61 | 6.54 | 10.79 | -3.96 | -5.44 | -1.02 | 9.10 | 7.06 | 0.13 | - | 108.55 | - |
| 2019 | 9.19 | -3.50 | -3.84 | -0.17 | 2.43 | 2.87 | 3.72 | 2.13 | 2.06 | -0.36 | 5.05 | 10.41 | 33.17 | - | 108.28 | - |
| 2018 | 7.90 | -2.78 | 0.69 | 0.48 | -8.00 | -1.78 | 3.42 | -1.93 | -1.78 | 10.33 | 4.13 | 0.37 | 10.17 | - | 56.40 | - |
| 2017 | 2.28 | 2.88 | -0.67 | 2.08 | -2.03 | -1.38 | 3.69 | 6.36 | 4.67 | 0.19 | -6.06 | 4.97 | 17.57 | - | 41.96 | - |
| 2016 | -4.99 | 3.05 | 7.21 | 1.82 | -6.14 | 4.10 | 12.69 | 0.50 | -0.55 | 6.27 | -7.21 | -1.41 | 14.35 | - | 20.75 | - |
| 2015 | -5.73 | 8.53 | -2.11 | 7.02 | -4.38 | -0.32 | -0.56 | -7.10 | -2.71 | 0.76 | -3.23 | -2.34 | -12.57 | - | 5.60 | - |
| 2014 | -6.85 | -2.10 | 5.78 | 2.30 | -1.72 | 4.47 | 2.33 | 5.11 | -6.80 | 1.32 | 1.51 | -6.03 | -1.83 | - | 20.78 | - |
| 2013 | 0.70 | -0.73 | 0.21 | 0.42 | -2.09 | -6.40 | 2.66 | 2.42 | 3.72 | 4.91 | -1.81 | -1.55 | 1.96 | - | 23.03 | - |
| 2012 | 5.87 | 5.93 | 1.33 | 1.21 | -7.86 | 4.64 | 2.32 | -2.49 | 1.19 | -0.62 | 1.87 | 5.58 | 19.67 | - | 20.66 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.61 | 3.53 | 0.83 | - | 0.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/08/2018
55.03%
AGUESR$ 12.024.460,83
38.64%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 8.443.073,33
4.54%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 991.939,96
0.97%
Valores a receberR$ 211.142,15
0.93%
Títulos públicosR$ 202.246,91
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.406,18
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 1.133,92
-0.11%
Valores a pagar-R$ 23.986,94
Patrimônio
R$ 21.852.416,41
Cotistas
263
Web
Android
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