LÂMINA DE FUNDO
IT FLE PRE VAL V20 FIF CIC MULT RESP LIM
IT FLE PRE VAL V20 FIF CIC MULT RESP LIM
08.927.318/0001-24
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 27,712576
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.06%
Patrimônio Líquido
R$ 5.775.951,97
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 15-30
Data Inicial
03/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.323.448.5521.8326.26176.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.200.960.53-0.130.060.861.32-----3.4458.90178.7166.92
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-267.07-
20231.27-0.120.450.891.731.800.92-0.140.44-0.332.762.1512.4295.32169.4568.66
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.850.462.31-0.631.34-1.371.521.900.542.43-0.860.719.5176.82139.6867.53
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.60-0.790.950.671.53-0.06-0.46-0.06-0.65-1.200.580.480.357.88118.8668.69
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.07-1.33-6.491.821.201.771.55-0.68-1.170.112.311.780.6122.18118.1073.16
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20192.95-0.01-0.000.770.991.851.240.201.020.770.472.1613.09220.00116.7875.62
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20182.210.070.430.21-2.27-0.641.96-0.470.632.521.100.566.3999.6991.6965.43
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.881.230.490.890.140.731.561.631.330.25-0.271.3511.78118.6380.1763.79
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
2016-0.281.674.081.91-0.401.902.850.661.082.04-0.520.6616.70119.3761.1958.12
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-0.612.170.402.37-0.500.700.17-1.09-0.200.960.41-0.034.7936.1238.1247.59
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.68%
Cotas de fundosR$ 5.814.941,15
1.11%
DisponibilidadesR$ 64.081,82
0.41%
Valores a receberR$ 23.459,05
-2.19%
Valores a pagar-R$ 126.530,00
Patrimônio
R$ 5.775.951,97
Cotistas
1
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