LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP L
ITAU FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP L
29259723000191
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 18,62021
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.78%
Patrimônio Líquido
R$ 17.228.605.927,91
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
18/06/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.257.6611.7526.5043.3180.55
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.111.000.930.891.161.081.25-----7.66-80.58-
20241.140.941.020.900.860.910.980.990.820.880.800.2511.01-67.73-
20231.070.240.810.811.231.151.111.381.221.061.071.0012.84-51.10-
20220.860.901.111.011.231.141.151.311.241.151.171.2514.39-33.90-
20210.320.260.130.500.480.560.620.720.730.700.720.926.86-17.06-
20200.470.40-1.73-1.000.370.670.500.820.630.240.350.392.10-9.54-
20190.620.570.520.570.600.510.640.560.550.520.330.446.62-7.29-
2018-----------0.630.63-0.63-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
64.07%
DebênturesR$ 11.037.706.239,54
10.23%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.762.438.490,90
7.85%
Cotas de fundosR$ 1.352.514.221,34
6.18%
Operações compromissadasR$ 1.065.279.230,65
5.68%
Títulos públicosR$ 978.862.128,35
5.50%
Títulos de crédito privadoR$ 948.056.881,32
0.59%
DisponibilidadesR$ 101.357.749,36
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 504.778,77
0.00%
Valores a receberR$ 4.409,27
-0.11%
Valores a pagar-R$ 18.118.978,56
Patrimônio
R$ 17.228.605.927,91
Cotistas
2
Gráficos aninhados Gorila App
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