LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP L
ITAU FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP L
29259723000191
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 18,132076
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.22%Patrimônio Líquido
R$ 17.960.490.158,39
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
18/06/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.11 | 1.00 | 0.93 | 0.89 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | 5.07 | - | 76.24 | - |
| 2024 | 1.14 | 0.94 | 1.02 | 0.90 | 0.86 | 0.91 | 0.98 | 0.99 | 0.82 | 0.88 | 0.80 | 0.25 | 11.01 | - | 67.73 | - |
| 2023 | 1.07 | 0.24 | 0.81 | 0.81 | 1.23 | 1.15 | 1.11 | 1.38 | 1.22 | 1.06 | 1.07 | 1.00 | 12.84 | - | 51.10 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.90 | 1.11 | 1.01 | 1.23 | 1.14 | 1.15 | 1.31 | 1.24 | 1.15 | 1.17 | 1.25 | 14.39 | - | 33.90 | - |
| 2021 | 0.32 | 0.26 | 0.13 | 0.50 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.92 | 6.86 | - | 17.06 | - |
| 2020 | 0.47 | 0.40 | -1.73 | -1.00 | 0.37 | 0.67 | 0.50 | 0.82 | 0.63 | 0.24 | 0.35 | 0.39 | 2.10 | - | 9.54 | - |
| 2019 | 0.62 | 0.57 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.51 | 0.64 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.33 | 0.44 | 6.62 | - | 7.29 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 | 0.63 | - | 0.63 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
64.07%
DebênturesR$ 11.506.596.361,66
10.23%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.837.308.213,04
7.85%
Cotas de fundosR$ 1.409.970.049,99
6.18%
Operações compromissadasR$ 1.110.533.099,32
5.68%
Títulos públicosR$ 1.020.444.933,05
5.50%
Títulos de crédito privadoR$ 988.331.055,79
0.59%
DisponibilidadesR$ 105.663.503,33
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 526.222,16
0.00%
Valores a receberR$ 4.596,58
-0.11%
Valores a pagar-R$ 18.888.686,49
Patrimônio
R$ 17.960.490.158,39
Cotistas
2
Web
Android
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