Rentabilidade do ITAU FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP L

LÂMINA DE FUNDO

ITAU FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP L

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.35	0.35	12.90	25.28	41.48	91.44

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2026	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35	-	91.48	-
2025	1.11	1.00	0.93	0.89	1.16	1.08	1.25	1.12	1.17	1.18	0.98	1.09	13.76	-	90.81	-
2024	1.14	0.94	1.02	0.90	0.86	0.91	0.98	0.99	0.82	0.88	0.80	0.25	11.01	-	67.73	-
2023	1.07	0.24	0.81	0.81	1.23	1.15	1.11	1.38	1.22	1.06	1.07	1.00	12.84	-	51.10	-
2022	0.86	0.90	1.11	1.01	1.23	1.14	1.15	1.31	1.24	1.15	1.17	1.25	14.39	-	33.90	-
2021	0.32	0.26	0.13	0.50	0.48	0.56	0.62	0.72	0.73	0.70	0.72	0.92	6.86	-	17.06	-
2020	0.47	0.40	-1.73	-1.00	0.37	0.67	0.50	0.82	0.63	0.24	0.35	0.39	2.10	-	9.54	-
2019	0.62	0.57	0.52	0.57	0.60	0.51	0.64	0.56	0.55	0.52	0.33	0.44	6.62	-	7.29	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.63	0.63	-	0.63	-

Composição

Última atualização: 30/06/2021

64.07%

DebênturesR$ 10.115.885.047,57

10.23%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.615.247.297,80

7.85%

Cotas de fundosR$ 1.239.558.119,35

6.18%

Operações compromissadasR$ 976.311.745,12

5.68%

Títulos públicosR$ 897.111.823,13

5.50%

Títulos de crédito privadoR$ 868.879.296,28

0.59%

DisponibilidadesR$ 92.892.791,22

0.00%

Merc Futuro - posic vendR$ 462.621,85

0.00%

Valores a receberR$ 4.041,02

-0.11%

Valores a pagar-R$ 16.605.760,32

Patrimônio

R$ 15.789.747.735,11

Cotistas

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