LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRED PRIV - RESP L
ITAU FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRED PRIV - RESP L
30593140000181
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 18,725604
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.92%Patrimônio Líquido
R$ 15.081.896.562,98
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
06/08/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.09 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 1.17 | 1.07 | 1.23 | - | - | - | - | - | 7.71 | - | 81.88 | - |
| 2024 | 1.08 | 0.89 | 1.03 | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 0.98 | 0.99 | 0.82 | 0.85 | 0.79 | 0.35 | 10.94 | - | 68.86 | - |
| 2023 | 0.93 | 0.31 | 0.88 | 0.82 | 1.12 | 1.13 | 1.09 | 1.25 | 1.19 | 1.09 | 1.07 | 1.00 | 12.54 | - | 52.21 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.89 | 1.10 | 1.00 | 1.23 | 1.13 | 1.15 | 1.31 | 1.23 | 1.15 | 1.16 | 1.26 | 14.32 | - | 35.25 | - |
| 2021 | 0.29 | 0.29 | 0.09 | 0.41 | 0.43 | 0.53 | 0.61 | 0.74 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.88 | 6.54 | - | 18.31 | - |
| 2020 | 0.45 | 0.30 | -0.65 | -0.11 | 0.17 | 0.43 | 0.43 | 0.56 | 0.53 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 3.18 | - | 11.04 | - |
| 2019 | 0.59 | 0.56 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.50 | 0.62 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.34 | 0.40 | 6.44 | - | 7.62 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.54 | 0.57 | 1.11 | - | 1.11 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
59.18%
DebênturesR$ 8.925.895.616,75
14.95%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.254.481.412,80
8.07%
Cotas de fundosR$ 1.216.528.097,98
6.08%
Operações compromissadasR$ 917.350.476,50
5.46%
Títulos de crédito privadoR$ 822.778.690,01
4.99%
Títulos públicosR$ 752.007.644,48
1.23%
DisponibilidadesR$ 185.230.710,66
0.05%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 6.947.174,01
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 781.929,83
0.00%
Valores a receberR$ 3.029,23
-0.00%
Valores a pagar-R$ 108.323,59
Patrimônio
R$ 15.081.896.562,98
Cotistas
49
Web
Android
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