LÂMINA DE FUNDO
IT FL FA DA VI 2040 FI CIC MULT RESP LIM
IT FL FA DA VI 2040 FI CIC MULT RESP LIM
09.093.715/0001-00
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 27,246209
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.74%
Patrimônio Líquido
R$ 10.501.696,30
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Data Alvo
Data Inicial
12/09/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.720.656.8722.7616.63182.99
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.711.21-0.21-0.77-0.060.511.72-----0.6511.13223.0079.15
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-281.75-
20231.32-0.410.051.383.193.550.89-0.76-0.51-1.035.343.1617.16131.70220.9284.75
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-260.69-
20222.170.613.52-3.521.69-4.401.432.870.842.54-1.35-0.785.4043.62173.9279.38
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-219.11-
2021-1.79-2.531.960.942.810.30-1.81-1.54-2.79-3.800.801.12-6.38-159.8886.91
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-183.95-
2020-0.63-3.27-15.354.473.954.314.99-2.27-2.74-0.256.945.563.57129.82177.59103.32
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-171.88-
20196.40-0.670.060.991.783.280.84-0.572.672.38-0.793.7221.75365.55168.02102.07
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-164.61-
20185.240.380.310.19-6.26-2.504.68-1.711.337.351.36-0.109.97155.54120.1480.23
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-149.75-
20174.063.05-0.780.07-2.510.113.883.842.89-0.31-1.913.0816.25163.65100.1874.37
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-134.70-
2016-2.153.8010.275.24-4.853.606.080.760.995.20-2.750.0328.35202.6472.2063.61
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-113.50-
2015-1.604.74-0.615.58-1.770.10-2.21-5.15-1.851.91-0.41-1.12-2.84-34.1739.14
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-87.30-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 10.505.034,79
0.19%
Valores a receberR$ 19.539,73
0.04%
DisponibilidadesR$ 4.439,59
-0.26%
Valores a pagar-R$ 27.318,06
Patrimônio
R$ 10.501.696,30
Cotistas
1
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