LÂMINA DE FUNDO
IT FL FA DA VI 2020 FI CIC MULT RESP LIM
IT FL FA DA VI 2020 FI CIC MULT RESP LIM
09.093.690/0001-45
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 28,934981
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.56%
Patrimônio Líquido
R$ 16.697.249,01
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Data Alvo
Data Inicial
01/09/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.523.457.5719.5527.60183.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.570.470.560.190.570.520.52-----3.4560.85191.6367.76
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-282.79-
20230.800.621.080.861.121.000.850.880.440.640.921.0410.7482.43181.9169.37
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-262.25-
20220.400.701.280.670.870.670.550.960.980.910.560.859.8179.24154.5770.10
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-220.49-
2021-0.20-0.24-0.150.240.270.260.240.060.32-0.360.990.401.8441.44131.8271.18
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-185.18-
20200.240.14-0.930.280.340.410.62-0.15-0.410.080.280.841.7463.27127.6473.76
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-173.06-
20191.200.310.330.500.720.850.540.090.790.78-0.180.646.76113.61123.7474.65
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-165.75-
20181.260.280.440.30-1.00-0.050.940.000.501.460.390.445.0578.78109.5772.65
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-150.83-
20171.611.380.540.45-0.030.551.561.321.090.25-0.190.959.8899.5099.5073.31
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-135.72-
20160.011.814.142.36-1.031.712.040.931.001.700.020.8516.59118.5881.5671.28
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-114.42-
20150.181.860.382.360.070.48-0.07-1.24-0.181.390.480.286.1046.0055.7363.25
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-88.11-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.17%
Cotas de fundosR$ 16.725.181,84
0.04%
DisponibilidadesR$ 7.065,64
0.01%
Valores a receberR$ 1.073,46
-0.22%
Valores a pagar-R$ 36.072,15
Patrimônio
R$ 16.697.249,01
Cotistas
1
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