LÂMINA DE FUNDO
IT FL CO III RV 49 FIF CIC MULT RESP LIM
IT FL CO III RV 49 FIF CIC MULT RESP LIM
02.898.519/0001-64
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11.059,033009
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.31%Patrimônio Líquido
R$ 5.157.309,83
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 30-49
Data Inicial
05/05/1999
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.75 | 1.61 | -0.21 | -0.47 | -0.56 | 1.04 | 1.17 | - | - | - | - | - | 0.79 | 13.34 | 645.77 | 96.27 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 670.82 | - |
| 2023 | 1.92 | -1.11 | -0.71 | 0.88 | 3.16 | 4.02 | 1.17 | -0.85 | 0.24 | -0.93 | 5.54 | 2.98 | 17.29 | 132.69 | 639.92 | 101.94 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 627.74 | - |
| 2022 | 3.36 | 0.78 | 3.29 | -4.44 | 1.94 | -5.04 | 2.41 | 3.36 | 0.68 | 2.89 | -1.11 | -0.55 | 7.33 | 59.21 | 530.85 | 97.61 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 543.85 | - |
| 2021 | -1.62 | -2.09 | 2.58 | 0.97 | 2.86 | 0.34 | -1.69 | -1.11 | -2.84 | -3.15 | -0.31 | 1.42 | -4.76 | - | 487.76 | 103.14 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 472.92 | - |
| 2020 | -0.66 | -3.67 | -14.97 | 4.66 | 4.04 | 4.13 | 3.94 | -1.66 | -2.38 | -0.32 | 6.96 | 4.43 | 2.50 | 90.91 | 517.14 | 115.29 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 448.56 | - |
| 2019 | 5.10 | -0.66 | 0.04 | 0.63 | 0.73 | 2.08 | 0.57 | -0.26 | 1.85 | 1.34 | 0.32 | 3.24 | 15.89 | 267.06 | 502.09 | 115.72 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 433.88 | - |
| 2018 | 5.25 | 0.35 | 0.18 | 0.50 | -5.31 | -2.22 | 4.20 | -1.37 | 1.71 | 4.91 | 1.24 | -0.60 | 8.65 | 134.95 | 419.53 | 103.87 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 403.90 | - |
| 2017 | 3.82 | 1.88 | -0.68 | 0.57 | -1.54 | 0.44 | 2.60 | 3.65 | 2.51 | 0.17 | -1.34 | 2.94 | 15.87 | 159.82 | 378.17 | 101.24 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 373.54 | - |
| 2016 | -2.41 | 3.15 | 8.25 | 4.02 | -4.19 | 3.35 | 5.49 | 0.96 | 0.86 | 5.36 | -1.71 | -0.64 | 24.06 | 171.98 | 312.68 | 94.53 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 330.77 | - |
| 2015 | -2.28 | 4.77 | 0.00 | 4.96 | -2.33 | 0.62 | -1.34 | -3.48 | -1.16 | 1.51 | -0.26 | -1.19 | -0.56 | - | 232.65 | 83.72 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 277.90 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 5.159.796,94
0.15%
DisponibilidadesR$ 7.507,83
0.01%
Valores a receberR$ 350,08
-0.20%
Valores a pagar-R$ 10.345,06
Patrimônio
R$ 5.157.309,83
Cotistas
1
Web
Android
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