LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ISNY FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ISNY FI
17301245000151
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 317,9136079
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.64%Patrimônio Líquido
R$ 202.846.879,59
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/01/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Gerval Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.35 | -0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.85 | - | 225.87 | - |
| 2024 | -0.48 | 0.46 | 0.81 | -0.07 | 0.52 | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 0.75 | 0.28 | 1.22 | 2.28 | 7.22 | - | 228.66 | - |
| 2023 | 2.10 | -1.23 | -0.28 | -0.26 | 1.75 | 1.37 | 1.14 | -0.44 | 0.60 | -0.04 | 0.99 | 1.94 | 7.85 | - | 206.53 | - |
| 2022 | 5.39 | 1.06 | 4.67 | -0.33 | 0.49 | -1.58 | 1.36 | 1.95 | 1.93 | 1.46 | -2.69 | -0.91 | 13.24 | - | 184.22 | - |
| 2021 | -0.48 | 0.73 | 0.72 | 1.97 | 1.71 | 0.66 | -1.30 | -0.39 | -0.36 | -1.56 | -1.45 | 1.06 | 1.24 | - | 150.99 | - |
| 2020 | -0.12 | -1.96 | -7.58 | 4.24 | 1.76 | 3.33 | 3.59 | 0.52 | -1.78 | -0.10 | 4.17 | 4.79 | 10.63 | - | 147.92 | - |
| 2019 | 3.13 | -0.12 | 0.19 | 0.68 | 1.22 | 2.22 | 2.94 | -0.14 | 0.55 | 1.37 | 0.03 | 3.21 | 16.29 | - | 124.09 | - |
| 2018 | 4.37 | 0.25 | 0.53 | 0.72 | -1.75 | 0.53 | 1.49 | -0.14 | 0.82 | 3.31 | 0.06 | 0.62 | 11.21 | - | 92.70 | - |
| 2017 | 1.81 | 2.24 | 0.51 | 0.19 | -1.23 | 0.95 | 2.60 | 1.52 | 2.06 | 0.02 | -0.28 | 2.88 | 14.01 | - | 73.28 | - |
| 2016 | 1.17 | 0.71 | 1.50 | 3.24 | 0.11 | 2.51 | 1.12 | 0.79 | 0.96 | 2.05 | 0.16 | 1.37 | 16.82 | - | 51.99 | - |
| 2015 | 1.10 | 1.93 | 2.49 | -0.11 | 1.15 | 0.17 | 2.27 | -0.70 | 1.62 | 0.18 | 1.21 | 0.22 | 12.10 | - | 30.10 | - |
| 2014 | 0.22 | 0.58 | 0.61 | 0.40 | 0.96 | 0.90 | 0.83 | 1.50 | 0.17 | 0.40 | 1.31 | 0.49 | 8.69 | - | 16.06 | - |
| 2013 | - | - | 0.53 | 0.51 | 0.65 | 0.23 | 0.71 | 0.79 | 0.10 | 0.74 | 1.28 | 1.05 | 6.78 | - | 6.78 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.02%
Cotas de fundosR$ 202.882.966,05
0.01%
Valores a receberR$ 12.726,99
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.526,67
-0.03%
Valores a pagar-R$ 54.343,22
Patrimônio
R$ 202.846.879,59
Cotistas
1
Web
Android
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