LÂMINA DE FUNDO
ISALENA FIM CRED PRIV IE
ISALENA FIM CRED PRIV IE
35.844.917/0001-57
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4720413983
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.76%Patrimônio Líquido
R$ 21.843.897,88
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/01/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | - | 44.56 | - |
| 2024 | 0.43 | 0.60 | 0.70 | -0.20 | 0.93 | 0.46 | 0.98 | 1.09 | 0.72 | 0.08 | 0.81 | -0.06 | 6.73 | - | 42.11 | - |
| 2023 | 1.01 | 0.04 | 1.14 | 1.01 | 1.32 | 1.36 | 1.00 | 0.62 | 0.11 | 0.50 | 1.72 | 1.81 | 12.26 | - | 33.14 | - |
| 2022 | 0.37 | 0.67 | 2.12 | 0.55 | 1.04 | 0.19 | 0.77 | 1.65 | 1.15 | 1.38 | 0.01 | 0.59 | 10.99 | - | 18.60 | - |
| 2021 | -0.18 | -0.22 | 0.22 | 0.87 | 0.85 | 0.49 | -0.08 | 0.23 | -0.19 | -0.22 | 0.89 | 1.28 | 4.00 | - | 6.86 | - |
| 2020 | - | - | -5.55 | 1.58 | 1.15 | 0.92 | 1.85 | -0.09 | -0.82 | -0.03 | 1.83 | 2.11 | 2.75 | - | 2.75 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.58%
Cotas de fundosR$ 21.315.220,94
1.38%
Títulos públicosR$ 302.285,73
1.02%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 222.089,03
0.06%
DisponibilidadesR$ 13.978,00
0.01%
Valores a receberR$ 1.955,34
-0.05%
Valores a pagar-R$ 11.630,50
Patrimônio
R$ 21.843.897,88
Cotistas
2
Web
Android
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