LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ISABEL FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ISABEL FI
31006605000113
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 151,416639
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.93%Patrimônio Líquido
R$ 21.148.033,96
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/11/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.83 | 0.78 | 0.94 | 2.07 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | 5.89 | - | 49.17 | - |
| 2024 | 0.23 | 0.59 | 0.62 | -0.57 | 0.58 | 0.42 | 1.43 | 1.26 | 0.44 | 0.54 | 0.13 | -0.20 | 5.59 | - | 40.87 | - |
| 2023 | 1.27 | -0.08 | 0.24 | 0.57 | 0.90 | 0.96 | 0.95 | 0.61 | -0.14 | 0.30 | 1.69 | -0.85 | 6.58 | - | 33.41 | - |
| 2022 | 0.99 | 0.82 | 2.78 | 0.30 | 0.85 | 0.03 | 0.96 | 1.70 | 1.37 | 1.18 | -0.24 | 0.71 | 12.03 | - | 25.17 | - |
| 2021 | -0.24 | 0.28 | 0.41 | 0.98 | 0.60 | 0.38 | -0.73 | 0.28 | -0.49 | -0.81 | -0.54 | 1.39 | 1.49 | - | 11.73 | - |
| 2020 | 0.85 | -0.83 | -5.58 | 2.32 | 1.71 | 1.50 | 1.85 | 0.64 | -0.42 | 0.20 | 1.04 | 1.86 | 5.00 | - | 10.09 | - |
| 2019 | - | - | - | - | 0.63 | 0.66 | 0.51 | 0.56 | 0.45 | 0.94 | -0.30 | 1.31 | 4.85 | - | 4.85 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
98.07%
Cotas de fundosR$ 20.740.743,97
1.97%
Investimento no exteriorR$ 416.930,11
0.02%
Valores a receberR$ 4.233,98
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.335,36
-0.07%
Valores a pagar-R$ 15.208,83
Patrimônio
R$ 21.148.033,96
Cotistas
3
Web
Android
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