LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ISABEL FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ISABEL FI
31006605000113
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 152,791525
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.88%
Patrimônio Líquido
R$ 21.176.473,95
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/11/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.596.7710.6615.6427.1750.44
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.830.780.942.071.400.59------6.79-50.43-
20240.230.590.62-0.570.580.421.431.260.440.540.13-0.205.59-40.87-
20231.27-0.080.240.570.900.960.950.61-0.140.301.69-0.856.58-33.41-
20220.990.822.780.300.850.030.961.701.371.18-0.240.7112.03-25.17-
2021-0.240.280.410.980.600.38-0.730.28-0.49-0.81-0.541.391.49-11.73-
20200.85-0.83-5.582.321.711.501.850.64-0.420.201.041.865.00-10.09-
2019----0.630.660.510.560.450.94-0.301.314.85-4.85-
Composição
Última atualização: 31/05/2021
98.07%
Cotas de fundosR$ 20.768.636,24
1.97%
Investimento no exteriorR$ 417.490,80
0.02%
Valores a receberR$ 4.239,67
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.337,15
-0.07%
Valores a pagar-R$ 15.229,29
Patrimônio
R$ 21.176.473,95
Cotistas
3
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