LÂMINA DE FUNDO
IRB FI FINANCEIRO - CLASSE DE I
IRB FI FINANCEIRO - CLASSE DE I
29733934000114
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 166,0287073
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.46%Patrimônio Líquido
R$ 532.532.704,80
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
11/06/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Irb Asset Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08 | 0.92 | 0.29 | 1.10 | 1.15 | 0.98 | 1.20 | - | - | - | - | - | 6.91 | - | 63.57 | - |
| 2024 | 1.16 | 0.82 | 0.93 | 0.84 | 0.71 | 0.75 | 1.12 | 0.67 | 0.83 | 0.76 | 0.71 | 0.54 | 10.29 | - | 53.00 | - |
| 2023 | 0.67 | -0.42 | 0.85 | 0.55 | 1.12 | 1.07 | 0.65 | 1.06 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 9.62 | - | 38.72 | - |
| 2022 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.77 | 0.99 | 1.08 | 1.01 | 1.21 | 1.12 | 1.11 | 0.94 | 1.15 | 12.37 | - | 26.55 | - |
| 2021 | 0.12 | 0.10 | 0.30 | 0.23 | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.64 | 0.80 | 4.70 | - | 12.62 | - |
| 2020 | 0.30 | 0.21 | -0.47 | 0.07 | 0.37 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.08 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 1.96 | - | 7.56 | - |
| 2019 | 0.51 | 0.44 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.40 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.33 | 0.23 | 0.30 | 4.99 | - | 5.49 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0.48 | - | 0.48 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
38.20%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 203.408.907,84
35.42%
Títulos públicosR$ 188.626.263,26
12.25%
Cotas de fundosR$ 65.233.818,50
8.64%
DebênturesR$ 46.017.897,73
5.55%
Operações compromissadasR$ 29.538.047,45
0.01%
DisponibilidadesR$ 65.193,72
0.00%
Valores a receberR$ 10.376,25
-0.07%
Valores a pagar-R$ 367.805,88
Patrimônio
R$ 532.532.704,80
Cotistas
1
Web
Android
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