LÂMINA DE FUNDO
IRB ASSET CAIXA FI RF CP
IRB ASSET CAIXA FI RF CP
32861970000178
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 155,4949076
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.78%Patrimônio Líquido
R$ 12.245.355,95
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/05/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Irb Asset Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | - | 53.33 | - |
| 2024 | 0.91 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.81 | 0.74 | 0.84 | 0.74 | 0.82 | 9.95 | - | 50.90 | - |
| 2023 | 1.10 | 0.65 | 1.11 | 0.91 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 0.96 | 0.87 | 0.80 | 0.87 | 11.90 | - | 37.24 | - |
| 2022 | 0.62 | 0.66 | 0.84 | 0.74 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 1.11 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 1.09 | 11.53 | - | 22.65 | - |
| 2021 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.47 | 0.58 | 0.74 | 4.07 | - | 9.97 | - |
| 2020 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.11 | 2.47 | - | 5.67 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0.44 | 0.56 | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.36 | 0.36 | 3.12 | - | 3.12 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.45%
Operações compromissadasR$ 12.177.918,33
0.59%
DisponibilidadesR$ 71.828,02
0.01%
Valores a receberR$ 1.339,71
-0.05%
Valores a pagar-R$ 5.730,42
Patrimônio
R$ 12.245.355,95
Cotistas
1
Web
Android
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