LÂMINA DE FUNDO
IPF FIM CRED PRIV IE
IPF FIM CRED PRIV IE
03.959.960/0001-71
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 15,202503
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.90%
Patrimônio Líquido
R$ 26.142.667,28
Atualizado: 20/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/08/2000
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.431.0711.3624.4832.83520.81
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.640.43----------1.0776.98485.19103.35
CDI0.970.42----------1.39-469.48-
20230.880.221.090.901.180.990.930.870.420.731.251.3911.4087.49479.00103.75
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-461.67-
20220.630.892.030.921.140.740.631.341.230.990.260.8212.2598.95419.75105.75
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-396.92-
2021-0.050.090.520.450.600.460.070.400.500.140.930.905.12115.32363.03106.09
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-342.18-
20200.38-0.25-2.420.820.580.601.190.03-0.400.110.971.312.90105.45340.47105.28
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-323.38-
20191.470.420.350.640.901.100.680.390.820.82-0.060.998.85148.74328.06105.13
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-312.05-
20181.410.450.570.46-0.140.440.730.620.471.280.450.427.39115.29293.26101.50
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-288.91-
20171.401.281.130.590.610.811.340.910.980.470.340.7211.10111.78266.20100.27
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-265.48-
20161.441.151.601.870.831.361.341.291.211.100.551.4516.29116.44229.6198.77
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-232.47-
20151.510.901.021.091.590.531.470.190.601.441.181.2613.54102.11183.4495.71
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-191.67-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.59%
Cotas de fundosR$ 21.592.329,51
8.74%
Títulos públicosR$ 2.285.875,09
5.50%
DebênturesR$ 1.436.758,80
3.14%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 821.148,87
0.04%
DisponibilidadesR$ 11.379,58
0.01%
Valores a receberR$ 2.201,14
-0.03%
Valores a pagar-R$ 7.024,77
Patrimônio
R$ 26.142.667,28
Cotistas
3
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.