LÂMINA DE FUNDO
IPE ROSA FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
IPE ROSA FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
20277093000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8413893
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.51%Patrimônio Líquido
R$ 124.594.531,13
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/07/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Ght4 Wealth Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.51 | 0.61 | 1.35 | 1.05 | 3.18 | - | - | - | - | - | - | - | 6.86 | - | 79.20 | - |
| 2024 | -0.19 | 0.35 | 1.96 | -1.20 | 0.06 | -0.43 | 1.43 | 0.44 | -0.11 | -0.34 | -0.10 | -1.65 | 0.17 | - | 67.69 | - |
| 2023 | 1.37 | -0.43 | -0.58 | 0.20 | 1.58 | 2.34 | 0.49 | -0.89 | -1.18 | -0.49 | 1.38 | 2.11 | 5.98 | - | 67.41 | - |
| 2022 | 1.26 | 0.04 | 3.95 | 0.71 | 1.44 | -0.57 | 0.52 | 2.90 | 0.16 | 1.65 | -2.46 | 0.11 | 9.99 | - | 57.96 | - |
| 2021 | -1.46 | -0.94 | 0.22 | 1.33 | 1.45 | 0.90 | -0.85 | 0.47 | -1.28 | -0.86 | -1.20 | 2.35 | 0.04 | - | 43.62 | - |
| 2020 | 0.00 | -0.38 | -1.68 | 0.53 | 0.75 | 0.37 | 1.00 | -0.16 | -1.31 | -0.25 | 1.81 | 2.30 | 2.95 | - | 43.56 | - |
| 2019 | 1.23 | 0.12 | 0.40 | 0.62 | 0.89 | 1.13 | 0.65 | 0.32 | 0.57 | 1.10 | -0.16 | 1.22 | 8.38 | - | 39.44 | - |
| 2018 | 1.73 | 0.68 | 0.44 | 0.51 | 0.02 | 0.51 | 0.94 | -0.03 | 0.49 | 1.79 | 0.28 | 0.37 | 7.99 | - | 28.66 | - |
| 2017 | 1.29 | 1.82 | 1.34 | 0.52 | -1.00 | 0.87 | 2.22 | 1.31 | 1.50 | 0.27 | 0.18 | 0.77 | 11.63 | - | 19.14 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 1.45 | 1.21 | 1.21 | 1.07 | 0.28 | 1.33 | 6.73 | - | 6.73 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
85.90%
Cotas de fundosR$ 107.029.331,19
12.22%
Títulos públicosR$ 15.221.470,91
2.14%
AGUESR$ 2.666.328,70
0.19%
Opç venda - posiç titularesR$ 231.635,28
0.00%
Valores a receberR$ 5.564,60
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.260,93
-0.05%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 60.448,96
-0.10%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 127.200,05
-0.30%
Valores a pagar-R$ 373.412,33
Patrimônio
R$ 124.594.531,13
Cotistas
4
Web
Android
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