LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO IPE AMARELO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO IPE AMARELO FI
39800539000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2686236
Atualizado: 08/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.46%Patrimônio Líquido
R$ 19.037.609,91
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/11/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.10 | 0.83 | 1.06 | 0.91 | 1.65 | 1.00 | 1.13 | 1.07 | 0.42 | - | - | - | 9.55 | - | 47.02 | - |
| 2024 | -0.23 | 0.73 | 0.80 | -0.62 | 0.79 | 0.35 | 1.19 | 1.48 | 1.12 | 0.56 | 0.44 | -0.03 | 6.76 | - | 34.20 | - |
| 2023 | 1.16 | -0.38 | 0.21 | 0.70 | 2.11 | 1.79 | 1.39 | 0.01 | -0.27 | 0.00 | 2.53 | 2.08 | 11.87 | - | 25.70 | - |
| 2022 | 1.27 | 0.52 | 3.06 | -0.07 | 0.94 | -1.18 | 1.40 | 2.00 | 1.22 | 2.10 | -1.05 | 0.45 | 11.10 | - | 12.37 | - |
| 2021 | -0.27 | -0.21 | 0.32 | 1.50 | 1.23 | 0.68 | -0.99 | -0.41 | -0.65 | -1.64 | -0.10 | 1.73 | 1.14 | - | 1.14 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
93.60%
Cotas de fundosR$ 17.818.304,30
6.19%
Títulos públicosR$ 1.178.419,30
0.53%
DebênturesR$ 101.178,33
0.00%
Valores a receberR$ 104,49
-0.32%
Valores a pagar-R$ 60.397,21
Patrimônio
R$ 19.037.609,91
Cotistas
1
Web
Android
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