LÂMINA DE FUNDO
IP VALUE HEDGE MASTER FIF ACOES - RESP LIMITADA
IP VALUE HEDGE MASTER FIF ACOES - RESP LIMITADA
11456177000113
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 964,31882485
Atualizado: 09/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 27.31%Patrimônio Líquido
R$ 617.843.983,23
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/05/2010
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.84 | - | 857.38 | - |
| 2025 | 3.40 | 0.43 | 2.67 | 5.38 | 4.67 | 0.31 | -0.69 | 2.08 | 0.38 | -0.04 | 0.73 | 2.41 | 23.78 | - | 849.41 | - |
| 2024 | 1.69 | 1.69 | 0.95 | -0.72 | 1.16 | 1.46 | -0.62 | 2.81 | 0.72 | 0.09 | -0.80 | 0.12 | 8.82 | - | 667.01 | - |
| 2023 | 1.76 | 0.25 | -0.23 | 2.45 | 2.16 | 2.45 | 2.22 | 1.14 | -0.01 | -1.66 | 5.08 | 2.76 | 19.80 | - | 604.84 | - |
| 2022 | 0.82 | -0.86 | -1.23 | -6.90 | 0.58 | -4.01 | 3.90 | 1.03 | -0.38 | 4.23 | -0.89 | -1.49 | -5.57 | - | 488.35 | - |
| 2021 | -0.67 | 2.45 | 3.39 | 2.48 | 0.32 | 0.26 | 0.93 | 3.37 | -1.74 | 0.66 | -2.55 | 2.33 | 11.60 | - | 523.05 | - |
| 2020 | 0.25 | -2.62 | -8.71 | 7.91 | 3.70 | 1.50 | 6.70 | 5.66 | -3.04 | -1.02 | 6.99 | 2.24 | 19.80 | - | 458.29 | - |
| 2019 | 3.68 | 0.10 | 0.78 | 3.58 | -1.99 | 3.80 | 1.27 | 0.16 | 1.64 | 1.96 | 2.97 | 1.60 | 21.21 | - | 366.02 | - |
| 2018 | 4.37 | 0.40 | -0.44 | -0.13 | 0.05 | 0.14 | 3.41 | 1.54 | 0.87 | -0.24 | 1.36 | -2.58 | 8.91 | - | 284.47 | - |
| 2017 | 3.33 | 3.74 | 0.39 | 1.68 | 1.29 | 0.98 | 1.58 | 2.17 | 1.34 | 2.16 | 0.75 | 1.69 | 23.20 | - | 253.02 | - |
| 2016 | -0.73 | 2.45 | 2.12 | 0.92 | 1.57 | -0.01 | 3.62 | 1.64 | 0.45 | 0.61 | 1.11 | 1.87 | 16.70 | - | 186.54 | - |
| 2015 | 0.88 | 6.06 | 3.18 | -0.47 | 2.00 | -1.44 | 4.06 | -1.00 | -0.13 | 1.51 | 0.13 | 0.52 | 16.11 | - | 145.54 | - |
| 2014 | -0.25 | 0.35 | 3.05 | 1.20 | 0.27 | 0.45 | 0.55 | 2.61 | 0.89 | 0.27 | 3.68 | 0.30 | 14.12 | - | 111.47 | - |
| 2013 | 2.07 | 0.53 | 2.93 | 1.14 | 3.48 | 0.22 | 2.73 | 0.71 | 0.49 | 1.20 | 0.29 | 1.49 | 18.64 | - | 85.30 | - |
| 2012 | 1.81 | 2.49 | 2.14 | 0.64 | -0.33 | 2.11 | 1.87 | 2.57 | 0.22 | -0.86 | 3.50 | 0.93 | 18.39 | - | 56.19 | - |
| 2011 | -0.03 | 1.02 | 2.38 | 1.14 | 1.54 | -0.30 | 1.16 | 0.11 | 0.69 | 2.22 | 2.57 | 2.82 | 16.37 | - | 31.93 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | 2.21 | 1.06 | 1.43 | 0.89 | 2.48 | 1.66 | 2.95 | 13.37 | - | 13.37 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
38.18%
Investimento no exteriorR$ 235.916.063,73
29.09%
Brazilian depos receipt BDRR$ 179.712.279,40
19.36%
AGUESR$ 119.587.916,65
15.61%
Operações compromissadasR$ 96.446.471,40
2.03%
Títulos públicosR$ 12.514.808,62
0.49%
Valores a receberR$ 3.015.677,08
0.03%
Cotas de fundosR$ 161.648,47
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 1.022,77
0.00%
DisponibilidadesR$ 56,79
-0.49%
Merc Futuro - posic vend-R$ 2.997.840,05
-0.78%
Valores a pagar-R$ 4.790.817,23
-3.52%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 21.722.550,48
Patrimônio
R$ 617.843.983,23
Cotistas
6
Web
Android
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