LÂMINA DE FUNDO
IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I
IP VALUE HEDGE MASTER FIA BDR NIVEL I
11.456.177/0001-13
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 797,439036
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.31%Patrimônio Líquido
R$ 610.259.663,86
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/05/2010
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.40 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.83 | - | 704.06 | - |
| 2024 | 1.69 | 1.69 | 0.95 | -0.72 | 1.16 | 1.46 | -0.62 | 2.81 | 0.72 | 0.09 | -0.80 | 0.12 | 8.82 | - | 667.01 | - |
| 2023 | 1.76 | 0.25 | -0.23 | 2.45 | 2.16 | 2.45 | 2.22 | 1.14 | -0.01 | -1.66 | 5.08 | 2.76 | 19.80 | - | 604.84 | - |
| 2022 | 0.82 | -0.86 | -1.23 | -6.90 | 0.58 | -4.01 | 3.90 | 1.03 | -0.38 | 4.23 | -0.89 | -1.49 | -5.57 | - | 488.35 | - |
| 2021 | -0.67 | 2.45 | 3.39 | 2.48 | 0.32 | 0.26 | 0.93 | 3.37 | -1.74 | 0.66 | -2.55 | 2.33 | 11.60 | - | 523.05 | - |
| 2020 | 0.25 | -2.62 | -8.71 | 7.91 | 3.70 | 1.50 | 6.70 | 5.66 | -3.04 | -1.02 | 6.99 | 2.24 | 19.80 | - | 458.29 | - |
| 2019 | 3.68 | 0.10 | 0.78 | 3.58 | -1.99 | 3.80 | 1.27 | 0.16 | 1.64 | 1.96 | 2.97 | 1.60 | 21.21 | - | 366.02 | - |
| 2018 | 4.37 | 0.40 | -0.44 | -0.13 | 0.05 | 0.14 | 3.41 | 1.54 | 0.87 | -0.24 | 1.36 | -2.58 | 8.91 | - | 284.47 | - |
| 2017 | 3.33 | 3.74 | 0.39 | 1.68 | 1.29 | 0.98 | 1.58 | 2.17 | 1.34 | 2.16 | 0.75 | 1.69 | 23.20 | - | 253.02 | - |
| 2016 | -0.73 | 2.45 | 2.12 | 0.92 | 1.57 | -0.01 | 3.62 | 1.64 | 0.45 | 0.61 | 1.11 | 1.87 | 16.70 | - | 186.54 | - |
| 2015 | 0.88 | 6.06 | 3.18 | -0.47 | 2.00 | -1.44 | 4.06 | -1.00 | -0.13 | 1.51 | 0.13 | 0.52 | 16.11 | - | 145.54 | - |
| 2014 | -0.25 | 0.35 | 3.05 | 1.20 | 0.27 | 0.45 | 0.55 | 2.61 | 0.89 | 0.27 | 3.68 | 0.30 | 14.12 | - | 111.47 | - |
| 2013 | 2.07 | 0.53 | 2.93 | 1.14 | 3.48 | 0.22 | 2.73 | 0.71 | 0.49 | 1.20 | 0.29 | 1.49 | 18.64 | - | 85.30 | - |
| 2012 | 1.81 | 2.49 | 2.14 | 0.64 | -0.33 | 2.11 | 1.87 | 2.57 | 0.22 | -0.86 | 3.50 | 0.93 | 18.39 | - | 56.19 | - |
| 2011 | -0.03 | 1.02 | 2.38 | 1.14 | 1.54 | -0.30 | 1.16 | 0.11 | 0.69 | 2.22 | 2.57 | 2.82 | 16.37 | - | 31.93 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | 2.21 | 1.06 | 1.43 | 0.89 | 2.48 | 1.66 | 2.95 | 13.37 | - | 13.37 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
38.18%
Investimento no exteriorR$ 233.020.085,43
29.09%
Brazilian depos receipt BDRR$ 177.506.228,43
19.36%
AGUESR$ 118.119.919,91
15.61%
Operações compromissadasR$ 95.262.546,56
2.03%
Títulos públicosR$ 12.361.183,58
0.49%
Valores a receberR$ 2.978.658,26
0.03%
Cotas de fundosR$ 159.664,16
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 1.010,22
0.00%
DisponibilidadesR$ 56,09
-0.49%
Merc Futuro - posic vend-R$ 2.961.040,18
-0.78%
Valores a pagar-R$ 4.732.007,75
-3.52%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 21.455.896,17
Patrimônio
R$ 610.259.663,86
Cotistas
6
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.